Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dallah Healthcare Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 363 | 305 | 362 | 290 | 260 | 367 | 442 | 519 | 549 | 562 | 626 | 724 | 667 | 779 | 678 | 652 | 526 | 555 |
| Ændring (%) | -16,08 | 18,60 | -19,90 | -10,18 | 41,13 | 20,42 | 17,29 | 5,79 | 2,52 | 11,26 | 15,64 | -7,81 | 16,84 | -12,98 | -3,89 | -19,27 | 5,54 | |
| % af pengestrømmen | 351,93 | 342,19 | 466,91 | -54.573,11 | -462,56 | 279,70 | 1.480,39 | 902,95 | 530,12 | -284,15 | -23.729,21 | 2.053,02 | -700,55 | 1.199,24 | -983,27 | -2.686,77 | -964,64 | 1.255,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -399 | -403 | -425 | -434 | -459 | -499 | -179 | -204 | -186 | -174 | -294 | -292 | -318 | -399 | -357 | -822 | -750 | -787 |
| Ændring (%) | 0,99 | 5,42 | 2,11 | 5,70 | 8,75 | -64,12 | 13,73 | -8,90 | -6,34 | 68,96 | -0,66 | 9,11 | 25,29 | -10,46 | 130,04 | -8,73 | 5,01 | |
| % af pengestrømmen | -387,05 | -452,87 | -549,24 | 81.829,34 | 816,20 | -380,28 | -599,75 | -354,69 | -179,32 | 87,82 | 11.136,29 | -827,72 | 334,29 | -613,66 | 517,73 | 3.386,23 | 1.374,51 | -1.779,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 139 | 188 | 141 | 144 | 143 | 263 | -233 | -257 | -260 | -587 | -335 | -397 | -444 | -316 | -390 | 145 | 169 | 276 |
| Ændring (%) | 34,57 | -24,77 | 2,08 | -1,02 | 84,58 | -188,55 | 10,42 | 0,82 | 125,98 | -42,93 | 18,49 | 11,94 | -28,92 | 23,61 | -137,28 | 16,22 | 63,42 | |
| % af pengestrømmen | 135,12 | 210,68 | 182,33 | -27.156,21 | -253,64 | 200,58 | -780,65 | -448,26 | -250,80 | 296,33 | 12.692,92 | -1.125,30 | 466,26 | -485,58 | 565,53 | -599,46 | -309,86 | 624,41 |
| Cash Flow | 103 | 89 | 77 | -1 | -56 | 131 | 30 | 57 | 103 | -198 | -3 | 35 | -95 | 65 | -69 | -24 | -55 | 44 |
| Ændring (%) | -13,69 | -13,08 | -100,69 | 10.497,22 | -333,41 | -77,25 | 92,30 | 80,20 | -291,26 | -98,67 | -1.436,55 | -370,17 | -168,25 | -206,13 | -64,83 | 124,85 | -181,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
