Pengestrømsopgørelse (TTM)
Middle East Specialized Cables Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 144 | 116 | 63 | -29 | -81 | -85 | -43 | -20 | -30 | 53 | 82 | 65 | 75 | 18 | -45 | -62 | -154 | -38 | 5 |
| Ændring (%) | -18,97 | -46,16 | -147,09 | 173,68 | 5,37 | -49,03 | -53,12 | 45,79 | -278,91 | 53,99 | -19,90 | 14,61 | -76,00 | -352,77 | 37,30 | 146,05 | -75,37 | -113,35 | |
| % af pengestrømmen | 127,33 | 145,79 | 335,33 | 40,15 | 130,16 | 171,47 | 176,65 | -595,12 | 72,35 | -212,68 | -362,43 | -437,50 | 1.060,35 | 135,58 | 2.669,93 | -1.151,65 | 1.426,80 | 257,93 | 24,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -30 | -12 | -12 | 11 | 14 | -4 | -4 | -6 | -12 | -13 | -15 | -18 | -10 | -25 | -24 | -27 | -29 | -24 |
| Ændring (%) | 10,31 | -61,37 | 0,10 | -192,19 | 29,70 | -126,96 | 4,30 | 44,54 | 117,63 | 8,26 | 16,76 | 17,38 | -46,98 | 162,74 | -4,20 | 11,73 | 9,39 | -17,74 | |
| % af pengestrømmen | -23,96 | -37,35 | -61,63 | 15,69 | -17,13 | -27,78 | 15,14 | -113,46 | 13,67 | 48,90 | 58,58 | 103,09 | -255,87 | -72,26 | 1.479,10 | -445,14 | 250,44 | 201,11 | -119,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -7 | -32 | -32 | 8 | 22 | 23 | 28 | -6 | -66 | -91 | -65 | -50 | 5 | 69 | 92 | 170 | 53 | 39 |
| Ændring (%) | 77,36 | 381,82 | -0,00 | -124,91 | 168,20 | 3,94 | 22,59 | -120,74 | 1.048,27 | 38,35 | -28,62 | -23,31 | -109,78 | 1.316,84 | 33,39 | 84,60 | -68,99 | -25,02 | |
| % af pengestrømmen | -3,37 | -8,44 | -173,70 | 44,16 | -13,03 | -43,69 | -91,79 | 808,58 | 13,98 | 263,78 | 403,84 | 434,42 | -704,48 | 36,68 | -4.049,03 | 1.696,79 | -1.577,23 | -359,04 | 194,78 |
| Cash Flow | 113 | 80 | 19 | -73 | -62 | -50 | -25 | 3 | -41 | -25 | -23 | -15 | 7 | 13 | -2 | 5 | -11 | -15 | 20 |
| Ændring (%) | -29,23 | -76,59 | -493,31 | -15,58 | -20,02 | -50,52 | -113,92 | -1.299,27 | -39,14 | -9,63 | -33,64 | -147,29 | 87,74 | -112,84 | -418,31 | -298,60 | 36,23 | -238,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
