Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saudi Kayan Petrochemical Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.610 | 3.707 | 3.828 | 4.096 | 3.398 | 3.478 | 3.180 | 3.012 | 1.803 | 1.491 | 885 | 558 | 1.523 | 1.447 | 2.111 | 992 | 691 | 626 | -303 |
| Ændring (%) | 2,68 | 3,27 | 7,00 | -17,04 | 2,35 | -8,55 | -5,28 | -40,16 | -17,28 | -40,68 | -36,95 | 173,01 | -4,94 | 45,84 | -52,99 | -30,37 | -9,45 | -148,38 | |
| % af pengestrømmen | 2.035,83 | 832,36 | 1.137,36 | 658,73 | -43.449,00 | 1.654,81 | -582,56 | -416,63 | -289,98 | -135,61 | 632,82 | 1.224,40 | 566,07 | 2.421,55 | -817,33 | -289,42 | 4.598,34 | 269,06 | 241,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.101 | -872 | 192 | 204 | 1.020 | 1.157 | -354 | -369 | -709 | -844 | -788 | -548 | -681 | -562 | -609 | -484 | -459 | -532 | -550 |
| Ændring (%) | -20,81 | -121,98 | 6,66 | 399,16 | 13,41 | -130,65 | 4,06 | 92,20 | 19,12 | -6,73 | -30,48 | 24,32 | -17,44 | 8,32 | -20,52 | -5,15 | 15,91 | 3,38 | |
| % af pengestrømmen | -620,78 | -195,73 | 56,91 | 32,86 | -13.039,59 | 550,31 | 64,93 | 51,01 | 114,05 | 76,80 | -563,51 | -1.202,20 | -253,11 | -940,30 | 235,74 | 141,14 | -3.054,72 | -228,78 | 438,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.332 | -2.390 | -3.683 | -3.679 | -4.426 | -4.424 | -3.372 | -3.367 | -1.715 | -1.746 | 43 | 35 | -573 | -826 | -1.760 | -851 | -217 | 139 | 727 |
| Ændring (%) | 2,48 | 54,11 | -0,12 | 20,31 | -0,03 | -23,79 | -0,15 | -49,05 | 1,81 | -102,46 | -17,39 | -1.716,25 | 44,13 | 113,21 | -51,64 | -74,52 | -164,03 | 423,71 | |
| % af pengestrømmen | -1.315,05 | -536,63 | -1.094,28 | -591,58 | 56.588,58 | -2.105,12 | 617,64 | 465,62 | 275,93 | 158,81 | 30,69 | 77,81 | -212,96 | -1.381,25 | 681,59 | 248,28 | -1.443,63 | 59,73 | -580,41 |
| Cash Flow | 177 | 445 | 337 | 622 | -8 | 210 | -546 | -723 | -622 | -1.100 | 140 | 46 | 269 | 60 | -258 | -343 | 15 | 233 | -125 |
| Ændring (%) | 151,15 | -24,42 | 84,75 | -101,26 | -2.787,23 | -359,76 | 32,44 | -14,03 | 76,89 | -112,71 | -67,41 | 490,50 | -77,78 | -532,08 | 32,76 | -104,38 | 1.447,58 | -153,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
