Pengestrømsopgørelse (TTM)
Advanced Petrochemical Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 752 | 823 | 1.057 | 1.106 | 900 | 845 | 460 | 332 | 359 | 331 | 211 | 171 | 125 | -58 | 35 | -57 | 184 | 609 | 582 |
| Ændring (%) | 9,35 | 28,49 | 4,56 | -18,64 | -6,03 | -45,53 | -27,93 | 8,27 | -7,99 | -36,14 | -18,96 | -26,93 | -146,32 | -160,27 | -264,16 | -421,71 | 230,31 | -4,33 | |
| % af pengestrømmen | 384,00 | 351,31 | 584,29 | 3.318,07 | 126,95 | 1.359,31 | 60,30 | -888,17 | -41,09 | 21,42 | -254,76 | -54,52 | 441,18 | 3,35 | -4,45 | -116,65 | 152,88 | 4.185,10 | -1.554,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -447 | -804 | -1.180 | -1.114 | -1.238 | -1.503 | -1.971 | -2.581 | -3.037 | -3.315 | -3.210 | -3.210 | -2.945 | -2.487 | -2.177 | -1.753 | -1.705 | -1.871 | -1.588 |
| Ændring (%) | 79,99 | 46,74 | -5,56 | 11,13 | 21,42 | 31,11 | 30,92 | 17,68 | 9,15 | -3,18 | -0,01 | -8,24 | -15,55 | -12,49 | -19,46 | -2,75 | 9,73 | -15,09 | |
| % af pengestrømmen | -227,96 | -343,27 | -651,97 | -3.343,93 | -174,74 | -2.417,49 | -258,12 | 6.906,34 | 347,27 | -214,82 | 3.873,18 | 1.022,79 | -10.394,29 | 143,69 | 277,75 | -3.569,07 | -1.413,88 | -12.858,17 | 4.239,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -110 | 215 | 303 | 42 | 1.047 | 720 | 2.274 | 2.211 | 1.803 | 4.528 | 2.916 | 2.725 | 2.848 | 814 | 1.358 | 1.859 | 1.641 | 1.276 | 968 |
| Ændring (%) | -296,14 | 40,88 | -86,18 | 2.397,12 | -31,23 | 215,76 | -2,76 | -18,46 | 151,09 | -35,60 | -6,55 | 4,54 | -71,42 | 66,80 | 36,92 | -11,75 | -22,22 | -24,13 | |
| % af pengestrømmen | -56,04 | 91,96 | 167,67 | 125,87 | 147,80 | 1.158,19 | 297,82 | -5.918,17 | -206,18 | 293,40 | -3.518,42 | -868,27 | 10.053,11 | -47,03 | -173,30 | 3.785,73 | 1.361,00 | 8.773,06 | -2.584,48 |
| Cash Flow | 196 | 234 | 181 | 33 | 709 | 62 | 764 | -37 | -875 | 1.543 | -83 | -314 | 28 | -1.731 | -784 | 49 | 121 | 15 | -37 |
| Ændring (%) | 19,53 | -22,74 | -81,59 | 2.026,62 | -91,22 | 1.127,95 | -104,89 | 2.240,43 | -276,46 | -105,37 | 278,66 | -109,03 | -6.209,15 | -54,73 | -106,27 | 145,48 | -87,93 | -357,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
