Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sahara International Petrochemical Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.871 | 3.740 | 4.881 | 5.801 | 5.343 | 5.818 | 5.319 | 4.463 | 3.848 | 2.814 | 2.340 | 1.770 | 2.250 | 1.800 | 1.374 | 1.529 | 1.005 | 1.270 | 1.197 |
| Ændring (%) | 30,25 | 30,53 | 18,84 | -7,89 | 8,89 | -8,58 | -16,10 | -13,78 | -26,86 | -16,87 | -24,35 | 27,10 | -20,00 | -23,64 | 11,26 | -34,30 | 26,42 | -5,71 | |
| % af pengestrømmen | 1.174,40 | 1.175,95 | 2.884,33 | 619,12 | -1.432,74 | 38.703,55 | -2.530,96 | -437,95 | -1.517,62 | -198,83 | -245,79 | -160,36 | -504,11 | -431,19 | -251,69 | -350,80 | -117,52 | -496,39 | 314,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -523 | -589 | -240 | -297 | -790 | -355 | -262 | -521 | 524 | -196 | -580 | -275 | -288 | -342 | -377 | -450 | -610 | -573 | -400 |
| Ændring (%) | 12,74 | -59,23 | 23,76 | 165,68 | -55,02 | -26,13 | 98,39 | -200,60 | -137,47 | 195,35 | -52,58 | 4,68 | 18,80 | 10,20 | 19,51 | 35,53 | -6,09 | -30,27 | |
| % af pengestrømmen | -213,76 | -185,27 | -141,92 | -31,73 | 211,76 | -2.362,84 | 124,84 | 51,08 | -206,53 | 13,86 | 60,89 | 24,90 | 64,47 | 81,89 | 68,98 | 103,28 | 71,37 | 223,92 | -104,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.104 | -2.832 | -4.473 | -4.569 | -4.925 | -5.446 | -5.264 | -4.955 | -4.622 | -4.033 | -2.712 | -2.602 | -2.410 | -1.876 | -1.543 | -1.513 | -1.249 | -952 | -417 |
| Ændring (%) | 34,59 | 57,93 | 2,14 | 7,79 | 10,59 | -3,34 | -5,87 | -6,72 | -12,74 | -32,76 | -4,07 | -7,36 | -22,15 | -17,77 | -1,94 | -17,45 | -23,80 | -56,17 | |
| % af pengestrømmen | -860,66 | -890,57 | -2.642,95 | -487,60 | 1.320,48 | -36.228,86 | 2.504,79 | 486,28 | 1.823,05 | 284,94 | 284,89 | 235,70 | 540,03 | 449,46 | 282,52 | 347,06 | 146,08 | 371,91 | -109,56 |
| Cash Flow | 244 | 318 | 169 | 937 | -373 | 15 | -210 | -1.019 | -254 | -1.415 | -952 | -1.104 | -446 | -417 | -546 | -436 | -855 | -256 | 381 |
| Ændring (%) | 30,07 | -46,78 | 453,65 | -139,80 | -104,03 | -1.498,05 | 384,84 | -75,12 | 458,25 | -32,75 | 15,95 | -59,57 | -6,47 | 30,82 | -20,18 | 96,12 | -70,07 | -248,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
