Pengestrømsopgørelse (TTM)
Almarai Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.667 | 4.752 | 4.915 | 4.578 | 3.957 | 4.186 | 3.830 | 4.210 | 4.880 | 3.820 | 4.483 | 5.009 | 5.440 | 6.451 | 6.028 | 5.686 | 5.209 | 5.173 | 5.463 | 5.646 |
| Ændring (%) | 1,80 | 3,44 | -6,85 | -13,56 | 5,79 | -8,52 | 9,92 | 15,94 | -21,72 | 17,33 | 11,73 | 8,61 | 18,58 | -6,55 | -5,68 | -8,40 | -0,69 | 5,61 | 3,36 | |
| % af pengestrømmen | 7.524,59 | -1.762,22 | 6.349,89 | -6.824,36 | -24.762,76 | -8.800,69 | -11.264,67 | -39.225,39 | 1.605,17 | -17.200,93 | 3.753,66 | 5.640,72 | -11.938,09 | -5.039,39 | -4.364,61 | 24.930,26 | -1.869,39 | 1.732,36 | -105.561,16 | 535,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.394 | -1.435 | -1.814 | -2.067 | -2.102 | -2.231 | -1.988 | -2.076 | -2.263 | -4.518 | -5.180 | -3.599 | -4.143 | -2.454 | -2.622 | -4.822 | -4.709 | -5.957 | -5.966 | -5.812 |
| Ændring (%) | 2,96 | 26,40 | 13,92 | 1,69 | 6,15 | -10,91 | 4,43 | 9,04 | 99,61 | 14,66 | -30,53 | 15,11 | -40,76 | 6,84 | 83,91 | -2,32 | 26,49 | 0,15 | -2,59 | |
| % af pengestrømmen | -2.247,46 | 532,30 | -2.343,90 | 3.080,87 | 13.151,43 | 4.690,14 | 5.846,34 | 19.341,08 | -744,42 | 20.340,97 | -4.337,67 | -4.052,82 | 9.090,71 | 1.917,01 | 1.898,07 | -21.138,65 | 1.690,17 | -1.994,99 | 115.285,57 | -551,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.212 | -3.586 | -3.024 | -2.576 | -1.864 | -1.995 | -1.861 | -2.129 | -2.302 | 686 | 821 | -1.327 | -1.336 | -4.119 | -3.539 | -830 | -780 | 1.083 | 495 | 1.221 |
| Ændring (%) | 11,66 | -15,69 | -14,82 | -27,65 | 7,05 | -6,70 | 14,42 | 8,11 | -129,81 | 19,67 | -261,57 | 0,72 | 208,27 | -14,08 | -76,55 | -6,05 | -238,92 | -54,28 | 146,56 | |
| % af pengestrømmen | -5.177,77 | 1.330,05 | -3.906,52 | 3.839,08 | 11.660,75 | 4.193,59 | 5.474,41 | 19.841,81 | -757,14 | -3.089,47 | 687,61 | -1.494,18 | 2.932,34 | 3.217,93 | 2.562,46 | -3.638,17 | 279,78 | 362,70 | -9.567,69 | 115,83 |
| Cash Flow | 62 | -270 | 77 | -67 | -16 | -48 | -34 | -11 | 304 | -22 | 119 | 89 | -46 | -128 | -138 | 23 | -279 | 299 | -5 | 1.054 |
| Ændring (%) | -534,70 | -128,71 | -186,67 | -76,18 | 197,65 | -28,53 | -68,43 | -2.933,10 | -107,31 | -637,66 | -25,65 | -151,32 | 180,91 | 7,90 | -116,51 | -1.321,62 | -207,16 | -101,73 | -20.466,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
