Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arabian Pipes Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 244 | 380 | 319 | 257 | 9 | -24 | -52 | 16 | 128 | 221 | -4 | -137 | -135 | -193 | 96 | 208 | 308 | 375 | 235 |
| Ændring (%) | 55,85 | -16,06 | -19,27 | -96,38 | -354,62 | 118,45 | -130,75 | 703,26 | 72,31 | -102,04 | 2.949,11 | -1,79 | 43,37 | -149,63 | 116,60 | 48,12 | 21,74 | -37,22 | |
| % af pengestrømmen | 613,58 | 1.892,70 | -2.769,33 | -863,97 | -17,61 | 177,41 | -75,04 | 12,99 | 198,36 | 119,68 | -27,48 | 224,77 | -532,81 | 122,03 | 1.801,73 | -1.431,35 | -454,08 | 905,18 | -279,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -9 | -18 | -18 | -12 | -11 | -2 | -5 | -6 | -8 | -13 | -12 | -16 | -16 | -33 | -120 | -21 | -13 | -3 |
| Ændring (%) | -5,57 | 104,85 | -4,30 | -30,63 | -5,76 | -78,23 | 102,84 | 26,96 | 28,33 | 56,22 | -7,46 | 31,86 | 1,27 | 109,22 | 260,45 | -82,18 | -41,17 | -79,29 | |
| % af pengestrømmen | -23,84 | -44,55 | 159,09 | 58,83 | 22,96 | 85,59 | -3,61 | -4,12 | -9,94 | -4,47 | -78,69 | 19,54 | -62,18 | 10,06 | -626,06 | 827,68 | 31,59 | -30,43 | 3,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -195 | -351 | -312 | -270 | -50 | 22 | 124 | 112 | -57 | -28 | 34 | 88 | 176 | 51 | -57 | -102 | -354 | -321 | -316 |
| Ændring (%) | 80,35 | -11,06 | -13,58 | -81,41 | -143,53 | 466,07 | -9,41 | -151,05 | -50,85 | -220,20 | 160,91 | 99,53 | -71,09 | -212,67 | 78,35 | 246,69 | -9,45 | -1,27 | |
| % af pengestrømmen | -489,74 | -1.748,15 | 2.710,25 | 905,14 | 94,66 | -163,00 | 178,64 | 91,13 | -88,41 | -15,21 | 206,17 | -144,31 | 694,99 | -32,09 | -1.075,67 | 703,67 | 522,49 | -774,75 | 376,83 |
| Cash Flow | 40 | 20 | -12 | -30 | -53 | -13 | 69 | 123 | 65 | 185 | 16 | -61 | 25 | -158 | 5 | -15 | -68 | 41 | -84 |
| Ændring (%) | -49,48 | -157,37 | 158,77 | 77,79 | -74,72 | -616,51 | 77,59 | -47,38 | 185,59 | -91,13 | -472,77 | -141,43 | -725,99 | -103,36 | -372,64 | 366,91 | -161,07 | -302,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
