Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ayyan Investment Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | 14 | 48 | 78 | 44 | 8 | -40 | -57 | -13 | 4 | -36 | -43 | -83 | -242 | -185 | -206 | -188 | -181 | -238 |
| Ændring (%) | -221,06 | 252,16 | 63,94 | -43,41 | -82,83 | -630,65 | 42,70 | -77,23 | -132,32 | -947,38 | 20,62 | 91,28 | 192,16 | -23,25 | 11,33 | -8,67 | -3,73 | 30,97 | |
| % af pengestrømmen | 22,68 | -69,82 | 182,93 | 179,13 | 179,20 | 81,10 | -84,67 | -179,69 | -29,07 | 6,45 | 234,50 | 88,78 | 175,33 | 358,34 | 537,10 | -178,51 | -882,25 | -2.953,13 | -8.965,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -118 | -158 | -167 | -163 | -170 | -148 | -83 | -76 | -62 | -26 | -17 | -9 | -9 | -23 | -29 | 160 | 70 | 207 | 201 |
| Ændring (%) | 33,88 | 6,00 | -2,83 | 4,16 | -12,41 | -44,23 | -7,95 | -18,80 | -58,26 | -34,99 | -44,64 | -6,86 | 161,48 | 28,35 | -650,11 | -56,05 | 194,32 | -2,57 | |
| % af pengestrømmen | 239,61 | 815,58 | -643,17 | -373,30 | -687,41 | -1.586,72 | -174,10 | -238,34 | -137,55 | -39,39 | 109,91 | 19,10 | 18,37 | 33,59 | 84,20 | 138,27 | 328,86 | 3.365,42 | 7.601,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 80 | 125 | 146 | 128 | 150 | 150 | 171 | 166 | 120 | 87 | 37 | 4 | 44 | 222 | 195 | 177 | 154 | -30 | 39 |
| Ændring (%) | 56,50 | 16,62 | -12,09 | 16,95 | 0,17 | 13,58 | -2,91 | -27,58 | -27,33 | -57,16 | -89,72 | 1.051,26 | 402,82 | -12,31 | -9,14 | -12,73 | -119,22 | -230,76 | |
| % af pengestrømmen | -162,29 | -645,76 | 560,24 | 294,17 | 608,20 | 1.605,61 | 358,77 | 518,03 | 266,62 | 132,95 | -244,42 | -7,88 | -93,70 | -329,58 | -564,39 | 153,10 | 723,00 | -483,16 | 1.464,59 |
| Cash Flow | -49 | -19 | 26 | 44 | 25 | 9 | 48 | 32 | 45 | 66 | -15 | -49 | -47 | -67 | -35 | 116 | 21 | 6 | 3 |
| Ændring (%) | -60,67 | -234,42 | 67,42 | -43,44 | -62,06 | 408,30 | -32,76 | 40,71 | 45,74 | -123,30 | 218,58 | -3,14 | 42,95 | -48,79 | -434,97 | -81,52 | -71,24 | -56,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
