Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saudi Cable Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 110 | 37 | 14 | -13 | -18 | -54 | -49 | -26 | 27 | -29 | -41 | -50 | -114 | -14 | -70 | -74 | -102 | -95 |
| Ændring (%) | 74,83 | -66,58 | -62,75 | -191,61 | 40,86 | 206,22 | -9,30 | -46,93 | -205,28 | -207,09 | 41,08 | 20,25 | 128,38 | -87,97 | 408,83 | 6,22 | 37,23 | -6,54 | |
| % af pengestrømmen | -165,31 | -4.014,52 | -455,54 | 73,09 | -83,08 | -88,27 | -332,48 | 329,73 | -434,14 | -252,35 | 153,38 | 247,00 | 262,71 | 912,90 | -223,11 | 1.005,04 | -15.068,02 | -3.955,12 | -420,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 3 | 14 | 52 | 53 | 49 | 68 | 27 | 28 | -3 | 12 | 30 | 30 | 61 | 21 | 65 | 77 | 107 | 119 |
| Ændring (%) | -324,47 | 318,02 | 257,77 | 1,46 | -6,46 | 38,86 | -59,77 | 0,88 | -109,15 | -587,63 | 139,48 | 2,38 | 101,53 | -65,02 | 204,02 | 18,20 | 38,73 | 11,39 | |
| % af pengestrømmen | 4,06 | -126,52 | -179,60 | 276,77 | 348,40 | 245,81 | 419,83 | -184,65 | 462,15 | 23,36 | -64,64 | -176,70 | -160,01 | -490,67 | 348,77 | -938,70 | 15.659,88 | 4.155,43 | 526,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -99 | -116 | -59 | -47 | -25 | -12 | 2 | 7 | 4 | -36 | -2 | -5 | 1 | 40 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 16,87 | -48,95 | -21,09 | -46,67 | -53,86 | -117,88 | 225,83 | -35,62 | -927,70 | -93,97 | 131,02 | -110,25 | 7.762,04 | -103,92 | 48,22 | 3,51 | 6,63 | -46,25 | |
| % af pengestrømmen | 261,25 | 4.241,04 | 735,13 | -249,86 | -165,32 | -57,54 | 12,65 | -45,08 | 71,99 | 328,99 | 11,26 | 29,70 | -2,69 | -322,22 | -25,66 | 33,67 | -491,85 | -100,31 | -6,14 |
| Cash Flow | -38 | -3 | -8 | 19 | 15 | 20 | 16 | -15 | 6 | -11 | -19 | -17 | -19 | -12 | 6 | -7 | 0 | 3 | 23 |
| Ændring (%) | -92,80 | 194,49 | -332,16 | -19,40 | 32,58 | -18,70 | -191,46 | -140,31 | -281,12 | 76,19 | -12,39 | 13,06 | -34,28 | -149,21 | -212,96 | -107,09 | 422,81 | 778,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
