Pengestrømsopgørelse (TTM)
ACWA Power Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.232 | 2.536 | 3.201 | 2.855 | 2.978 | 3.028 | 2.911 | 3.019 | 2.635 | 2.935 | 3.345 | 3.448 | 3.719 | 3.073 | 3.568 | 3.635 | 3.492 | 3.456 | 4.481 |
| Ændring (%) | 13,65 | 26,22 | -10,82 | 4,31 | 1,69 | -3,85 | 3,70 | -12,71 | 11,38 | 13,96 | 3,09 | 7,86 | -17,38 | 16,12 | 1,88 | -3,94 | -1,03 | 29,63 | |
| % af pengestrømmen | 229,94 | 313,76 | 73,76 | 40,20 | 58,51 | 89,99 | 296,59 | -80,54 | -46,35 | -93,45 | -236,63 | -228,07 | 591,84 | -455,90 | -380,44 | 612,30 | 872,38 | 73,91 | 105,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.071 | -2.183 | -5.924 | -4.763 | -5.024 | -5.451 | -2.362 | -6.710 | -9.398 | -9.573 | -8.408 | -7.584 | -3.594 | -3.883 | -4.868 | -3.380 | -4.728 | -6.927 | -8.703 |
| Ændring (%) | 5,38 | 171,38 | -19,60 | 5,48 | 8,49 | -56,67 | 184,13 | 40,06 | 1,86 | -12,17 | -9,80 | -52,61 | 8,05 | 25,35 | -30,56 | 39,87 | 46,51 | 25,65 | |
| % af pengestrømmen | -213,45 | -270,06 | -136,49 | -67,07 | -98,72 | -161,99 | -240,59 | 179,00 | 165,31 | 304,79 | 594,83 | 501,62 | -571,90 | 576,16 | 518,98 | -569,29 | -1.181,01 | -148,12 | -204,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 810 | 455 | 7.061 | 9.008 | 7.133 | 5.828 | 426 | -62 | 1.227 | 3.859 | 3.758 | 2.719 | 455 | -167 | 369 | 363 | 1.661 | 8.171 | 8.491 |
| Ændring (%) | -43,85 | 1.451,72 | 27,57 | -20,81 | -18,30 | -92,70 | -114,45 | -2.094,46 | 214,58 | -2,61 | -27,64 | -83,25 | -136,76 | -320,54 | -1,71 | 357,51 | 392,05 | 3,92 | |
| % af pengestrømmen | 83,50 | 56,30 | 162,69 | 126,85 | 140,17 | 173,22 | 43,35 | 1,64 | -21,57 | -122,85 | -265,86 | -179,85 | 72,48 | 24,84 | -39,37 | 61,13 | 414,84 | 174,74 | 199,58 |
| Cash Flow | 970 | 808 | 4.340 | 7.101 | 5.089 | 3.365 | 982 | -3.749 | -5.685 | -3.141 | -1.414 | -1.512 | 628 | -674 | -938 | 594 | 400 | 4.676 | 4.255 |
| Ændring (%) | -16,71 | 436,97 | 63,62 | -28,34 | -33,88 | -70,83 | -481,88 | 51,67 | -44,75 | -55,00 | 6,96 | -141,56 | -207,25 | 39,16 | -163,30 | -32,58 | 1.068,14 | -9,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
