Pengestrømsopgørelse (TTM)
BAAN Holding Group Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 197 | 223 | 149 | 139 | 87 | 117 | 109 | 127 | 135 | 157 | 262 | 291 | 340 | 331 | 319 | 290 | 239 | 208 | 211 |
| Ændring (%) | 13,26 | -33,11 | -6,88 | -37,29 | 34,70 | -6,99 | 15,88 | 6,42 | 16,79 | 66,70 | 10,92 | 17,02 | -2,87 | -3,38 | -9,10 | -17,65 | -13,20 | 1,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.631,43 | 99,29 | 143,97 | 130,49 | 125,15 | -68,12 | -86,51 | -112,28 | -171,87 | -179,03 | -3.490,03 | -9.670,41 | 1.157,52 | 3.890,66 | 78.104,16 | -2.404,47 | -1.325,38 | -975,18 | -1.231,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46 | -34 | -28 | -28 | -43 | -45 | -58 | -77 | -83 | -85 | -92 | -133 | -122 | -127 | -106 | -32 | -30 | -20 | -8 |
| Ændring (%) | -26,69 | -15,98 | -1,30 | 53,92 | 3,68 | 30,25 | 32,82 | 7,15 | 2,45 | 9,24 | 44,07 | -8,54 | 4,48 | -16,38 | -69,48 | -7,15 | -32,84 | -61,50 | |
| % af pengestrømmen | -380,29 | -14,98 | -27,28 | -26,21 | -61,69 | 25,84 | 45,96 | 68,37 | 105,36 | 96,27 | 1.229,92 | 4.426,26 | -414,07 | -1.497,18 | -26.011,00 | 268,89 | 167,12 | 95,14 | 45,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -139 | 35 | -17 | -4 | 25 | -245 | -177 | -163 | -130 | -161 | -178 | -161 | -189 | -195 | -213 | -270 | -227 | -208 | -220 |
| Ændring (%) | -125,21 | -149,29 | -77,30 | -749,17 | -1.061,92 | -27,67 | -8,20 | -19,87 | 23,15 | 10,50 | -9,33 | 17,69 | 2,91 | 9,07 | 26,94 | -15,93 | -8,13 | 5,56 | |
| % af pengestrømmen | -1.152,65 | 15,62 | -16,68 | -3,69 | 36,60 | 142,25 | 140,48 | 144,43 | 166,47 | 182,84 | 2.362,83 | 5.351,46 | -644,19 | -2.294,07 | -51.989,49 | 2.235,18 | 1.257,87 | 979,61 | 1.286,64 |
| Cash Flow | 12 | 225 | 104 | 107 | 70 | -172 | -126 | -113 | -78 | -88 | -8 | -3 | 29 | 8 | 0 | -12 | -18 | -21 | -17 |
| Ændring (%) | 1.760,88 | -53,86 | 2,73 | -34,61 | -347,49 | -26,76 | -10,72 | -30,47 | 12,12 | -91,45 | -59,97 | -1.077,66 | -71,10 | -95,19 | -3.052,57 | 49,40 | 17,97 | -19,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
