Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saudi Arabian Mining Company (Maaden) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.991 | 7.779 | 9.416 | 10.980 | 13.538 | 15.755 | 15.936 | 15.774 | 12.724 | 9.672 | 7.529 | 6.751 | 7.165 | 8.222 | 10.319 | 10.051 | 10.093 | 11.369 | 10.927 |
| Ændring (%) | 29,84 | 21,05 | 16,61 | 23,29 | 16,37 | 1,15 | -1,02 | -19,33 | -23,99 | -22,15 | -10,33 | 6,13 | 14,75 | 25,50 | -2,60 | 0,43 | 12,64 | -3,89 | |
| % af pengestrømmen | 658,53 | 472,28 | 244,78 | 319,64 | 621,93 | 1.171,50 | -871,34 | 1.060,71 | 1.211,30 | 1.088,55 | 180,48 | 94,86 | 193,28 | 150,20 | 209,97 | -245,65 | -545,14 | -439,87 | -235,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.112 | -3.817 | -3.769 | -5.192 | -7.678 | -10.177 | -11.282 | -7.562 | -2.569 | -1.236 | 1.845 | 4.358 | -2.676 | -1.433 | -3.198 | -12.832 | -8.178 | -9.084 | -10.120 |
| Ændring (%) | 22,67 | -1,26 | 37,74 | 47,88 | 32,55 | 10,86 | -32,97 | -66,03 | -51,90 | -249,32 | 136,17 | -161,41 | -46,46 | 123,23 | 301,20 | -36,27 | 11,07 | 11,41 | |
| % af pengestrømmen | -342,06 | -231,76 | -97,99 | -151,14 | -352,72 | -756,77 | 616,88 | -508,55 | -244,55 | -139,08 | 44,23 | 61,23 | -72,18 | -26,17 | -65,08 | 313,63 | 441,68 | 351,45 | 218,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.969 | -2.315 | -1.800 | -2.353 | -3.683 | -4.233 | -6.483 | -6.724 | -9.105 | -7.548 | -5.203 | -3.992 | -782 | -1.315 | -2.206 | -1.310 | -3.767 | -4.870 | -5.438 |
| Ændring (%) | 17,53 | -22,23 | 30,74 | 56,53 | 14,91 | 53,16 | 3,72 | 35,41 | -17,11 | -31,07 | -23,27 | -80,41 | 68,15 | 67,75 | -40,61 | 187,56 | 29,27 | 11,68 | |
| % af pengestrømmen | -216,47 | -140,52 | -46,79 | -68,50 | -169,22 | -314,72 | 354,45 | -452,16 | -866,75 | -849,48 | -124,71 | -56,09 | -21,09 | -24,02 | -44,89 | 32,02 | 203,46 | 188,42 | 117,42 |
| Cash Flow | 910 | 1.647 | 3.847 | 3.435 | 2.177 | 1.345 | -1.829 | 1.487 | 1.050 | 888 | 4.172 | 7.117 | 3.707 | 5.474 | 4.914 | -4.091 | -1.852 | -2.585 | -4.632 |
| Ændring (%) | 81,05 | 133,55 | -10,70 | -36,63 | -38,22 | -235,99 | -181,31 | -29,36 | -15,42 | 369,54 | 70,60 | -47,91 | 47,66 | -10,22 | -183,25 | -54,75 | 39,59 | 79,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
