Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Saudi National Bank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21.794 | 21.936 | 26.408 | 13.302 | 26.948 | 14.621 | 8.681 | 3.715 | -16.204 | -26.374 | -998 | -44.926 | -46.851 | -30.699 | -35.962 | 8.580 | -24.578 | -14.023 | -52.600 |
| Ændring (%) | -200,65 | 20,39 | -49,63 | 102,59 | -45,75 | -40,63 | -57,20 | -536,14 | 62,76 | -96,22 | 4.402,30 | 4,28 | -34,47 | 17,15 | -123,86 | -386,48 | -42,94 | 275,09 | |
| % af pengestrømmen | -153,79 | 157,84 | 240,48 | 112,92 | 223,65 | 208,98 | -26,53 | -21,96 | 66,61 | 244,40 | -4,91 | -282,74 | -629,18 | -439,62 | 184,63 | -57,08 | -480,59 | 89,16 | -1.035,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17.845 | 5.988 | -503 | -1.973 | -29.400 | -29.163 | -28.550 | -29.503 | -26.066 | -22.516 | -9.376 | -10.239 | -17.466 | -14.360 | -23.586 | -30.219 | -25.020 | -24.772 | -21.594 |
| Ændring (%) | -66,44 | -108,40 | 292,36 | 1.389,85 | -0,81 | -2,10 | 3,34 | -11,65 | -13,62 | -58,36 | 9,21 | 70,58 | -17,78 | 64,24 | 28,12 | -17,21 | -0,99 | -12,83 | |
| % af pengestrømmen | 125,92 | 43,09 | -4,58 | -16,75 | -244,00 | -416,85 | 87,27 | 174,35 | 107,15 | 208,65 | -46,14 | -64,44 | -234,56 | -205,64 | 121,09 | 201,04 | -489,22 | 157,50 | -425,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18.610 | -13.821 | -14.036 | 1.500 | 15.573 | 22.755 | -12.194 | 9.405 | 19.190 | 38.667 | 31.335 | 71.887 | 71.670 | 52.566 | 40.612 | 7.041 | 55.204 | 23.534 | 79.708 |
| Ændring (%) | -174,26 | 1,56 | -110,69 | 937,96 | 46,12 | -153,59 | -177,13 | 104,03 | 101,50 | -18,96 | 129,41 | -0,30 | -26,66 | -22,74 | -82,66 | 684,08 | -57,37 | 238,70 | |
| % af pengestrømmen | 131,32 | -99,44 | -127,81 | 12,74 | 129,25 | 325,25 | 37,27 | -55,58 | -78,88 | -358,31 | 154,19 | 452,41 | 962,49 | 752,77 | -208,50 | -46,84 | 1.079,43 | -149,63 | 1.569,01 |
| Cash Flow | 14.172 | 13.898 | 10.981 | 11.780 | 12.049 | 6.996 | -32.715 | -16.921 | -24.327 | -10.791 | 20.322 | 15.890 | 7.446 | 6.983 | -19.479 | -15.032 | 5.114 | -15.728 | 5.080 |
| Ændring (%) | -1,93 | -20,98 | 7,27 | 2,28 | -41,94 | -567,62 | -48,28 | 43,76 | -55,64 | -288,32 | -21,81 | -53,14 | -6,22 | -378,94 | -22,83 | -134,02 | -407,53 | -132,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
