Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alinma Bank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13.173 | -6.312 | -4.445 | -3.876 | 672 | -6.996 | -15.905 | -21.311 | -35.679 | -38.800 | -34.372 | -29.818 | -27.773 | -26.650 | -16.915 | -19.033 | -17.436 | -21.531 | -18.990 |
| Ændring (%) | -52,08 | -29,57 | -12,81 | -117,33 | -1.141,50 | 127,34 | 33,99 | 67,42 | 8,75 | -11,41 | -13,25 | -6,86 | -4,04 | -36,53 | 12,52 | -8,39 | 23,49 | -11,80 | |
| % af pengestrømmen | 3.788,85 | 213,10 | 145,36 | 14.519,65 | 57,78 | 1.901,07 | -4.388,60 | -446,56 | -483,66 | -776,42 | -2.148,38 | 544,89 | 516,52 | 1.160,27 | -1.368,85 | -484,92 | -13.639,88 | -918,36 | 662,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.968 | -5.558 | -3.783 | -6.990 | -7.263 | -6.847 | -5.859 | -3.853 | -1.601 | -1.838 | -3.614 | -5.289 | -6.709 | -6.019 | -5.809 | -4.330 | -5.457 | -5.642 | -8.371 |
| Ændring (%) | 11,87 | -31,93 | 84,75 | 3,91 | -5,72 | -14,44 | -34,24 | -58,45 | 14,83 | 96,60 | 46,37 | 26,85 | -10,29 | -3,49 | -25,46 | 26,03 | 3,40 | 48,37 | |
| % af pengestrømmen | 1.429,04 | 187,64 | 123,71 | 26.182,86 | -624,70 | 1.860,60 | -1.616,51 | -80,73 | -21,70 | -36,78 | -225,86 | 96,65 | 124,77 | 262,05 | -470,06 | -110,31 | -4.268,79 | -240,66 | 292,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.793 | 8.908 | 5.170 | 10.839 | 7.754 | 13.475 | 22.126 | 29.936 | 44.656 | 45.635 | 39.585 | 29.635 | 29.105 | 30.372 | 23.960 | 27.287 | 23.020 | 29.517 | 24.497 |
| Ændring (%) | -49,94 | -41,96 | 109,64 | -28,47 | 73,79 | 64,20 | 35,30 | 49,17 | 2,19 | -13,26 | -25,14 | -1,79 | 4,35 | -21,11 | 13,89 | -15,64 | 28,22 | -17,01 | |
| % af pengestrømmen | -5.117,89 | -300,75 | -169,07 | -40.602,52 | 666,93 | -3.661,67 | 6.105,10 | 627,28 | 605,35 | 913,20 | 2.474,23 | -541,54 | -541,29 | -1.322,32 | 1.938,91 | 695,23 | 18.008,68 | 1.259,02 | -855,23 |
| Cash Flow | -348 | -2.962 | -3.058 | -27 | 1.163 | -368 | 362 | 4.772 | 7.377 | 4.997 | 1.600 | -5.472 | -5.377 | -2.297 | 1.236 | 3.925 | 128 | 2.344 | -2.864 |
| Ændring (%) | 751,97 | 3,25 | -99,13 | -4.454,94 | -131,65 | -198,48 | 1.216,82 | 54,57 | -32,26 | -67,98 | -442,04 | -1,74 | -57,28 | -153,80 | 217,62 | -96,74 | 1.734,07 | -222,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
