Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bank Albilad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.896 | -8.973 | -6.958 | -5.371 | -3.409 | -6.787 | -4.897 | -12.758 | -12.930 | -14.893 | -16.696 | -7.598 | -2.064 | -139 | -1.233 | -1.488 | -5.354 | -5.053 | -6.441 |
| Ændring (%) | -39,76 | -22,45 | -22,81 | -36,53 | 99,07 | -27,85 | 160,55 | 1,35 | 15,18 | 12,10 | -54,49 | -72,83 | -93,26 | 786,30 | 20,63 | 259,89 | -5,62 | 27,47 | |
| % af pengestrømmen | 4.724,09 | -504,58 | -1.235,24 | -276,45 | -905,93 | -275,93 | -88,17 | -325,35 | -2.739,32 | 479,08 | 775,00 | 207,59 | -106,28 | -1,69 | -66,39 | -49,13 | 1.227,44 | 93,10 | 498,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.088 | -3.530 | -2.849 | -2.605 | -2.417 | -2.093 | -3.046 | -2.452 | -2.979 | -2.314 | -2.439 | -3.288 | -3.147 | -3.461 | -4.394 | -4.359 | -6.075 | -8.593 | -7.286 |
| Ændring (%) | -13,67 | -19,29 | -8,57 | -7,22 | -13,40 | 45,54 | -19,49 | 21,46 | -22,33 | 5,40 | 34,82 | -4,29 | 9,99 | 26,94 | -0,79 | 39,38 | 41,44 | -15,21 | |
| % af pengestrømmen | 1.296,62 | -198,48 | -505,73 | -134,06 | -642,22 | -85,10 | -54,85 | -62,54 | -631,06 | 74,43 | 113,19 | 89,82 | -162,01 | -42,11 | -236,52 | -143,96 | 1.392,86 | 158,33 | 564,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18.669 | 14.281 | 10.371 | 9.919 | 6.202 | 11.339 | 13.497 | 19.132 | 16.381 | 14.098 | 16.980 | 7.226 | 7.153 | 11.820 | 7.484 | 8.875 | 10.993 | 8.219 | 12.435 |
| Ændring (%) | -23,50 | -27,38 | -4,35 | -37,47 | 82,82 | 19,03 | 41,75 | -14,38 | -13,94 | 20,44 | -57,45 | -1,00 | 65,24 | -36,68 | 18,57 | 23,87 | -25,24 | 51,30 | |
| % af pengestrømmen | -5.920,71 | 803,06 | 1.840,97 | 510,52 | 1.648,15 | 461,03 | 243,02 | 487,89 | 3.470,39 | -453,51 | -788,20 | -197,41 | 368,29 | 143,80 | 402,91 | 293,09 | -2.520,30 | -151,43 | -962,60 |
| Cash Flow | -315 | 1.778 | 563 | 1.943 | 376 | 2.460 | 5.554 | 3.921 | 472 | -3.109 | -2.154 | -3.660 | 1.942 | 8.220 | 1.858 | 3.028 | -436 | -5.427 | -1.292 |
| Ændring (%) | -663,99 | -68,32 | 244,91 | -80,63 | 553,56 | 125,81 | -29,39 | -87,96 | -758,59 | -30,70 | 69,90 | -153,06 | 323,21 | -77,40 | 63,00 | -114,41 | 1.144,27 | -76,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
