Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Rajhi Banking and Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -24.166 | -45.805 | -71.058 | -100.746 | -111.703 | -105.586 | -72.777 | -67.071 | -50.197 | -45.476 | -27.974 | -8.185 | 8.174 | 19.247 | -27.515 | -24.443 | -25.153 | -2.549 | 22.808 | 8.544 |
| Ændring (%) | 89,54 | 55,13 | 41,78 | 10,88 | -5,48 | -31,07 | -7,84 | -25,16 | -9,41 | -38,49 | -70,74 | -199,87 | 135,47 | -242,96 | -11,16 | 2,90 | -89,87 | -994,73 | -62,54 | |
| % af pengestrømmen | -224,73 | -390,96 | -557,40 | 982,51 | 1.795,87 | 997,31 | 402,70 | -457,47 | -767,52 | -2.390,49 | -329,07 | 78,72 | -90,09 | -139,84 | 271,03 | 588,39 | -6.868,89 | -21,85 | 176,53 | -224,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.765 | -8.912 | -18.131 | -19.902 | -21.488 | -28.204 | -32.120 | -26.314 | -26.674 | -21.511 | -21.170 | -27.871 | -30.465 | -34.300 | -30.065 | -31.628 | -31.549 | -41.743 | -36.157 | -31.847 |
| Ændring (%) | -8,73 | 103,45 | 9,77 | 7,97 | 31,25 | 13,88 | -18,07 | 1,37 | -19,36 | -1,59 | 31,66 | 9,31 | 12,59 | -12,35 | 5,20 | -0,25 | 32,31 | -13,38 | -11,92 | |
| % af pengestrømmen | -90,80 | -76,07 | -142,23 | 194,09 | 345,47 | 266,40 | 177,73 | -179,48 | -407,85 | -1.130,74 | -249,03 | 268,08 | 335,78 | 249,21 | 296,14 | 761,33 | -8.615,66 | -357,85 | -279,85 | 837,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44.684 | 66.433 | 101.937 | 110.394 | 126.971 | 123.203 | 86.825 | 108.047 | 83.412 | 68.889 | 57.645 | 25.659 | 13.219 | 1.289 | 47.428 | 51.917 | 57.068 | 55.957 | 26.269 | 19.499 |
| Ændring (%) | 48,67 | 53,44 | 8,30 | 15,02 | -2,97 | -29,53 | 24,44 | -22,80 | -17,41 | -16,32 | -55,49 | -48,48 | -90,25 | 3.578,16 | 9,46 | 9,92 | -1,95 | -53,05 | -25,77 | |
| % af pengestrømmen | 415,54 | 567,03 | 799,63 | -1.076,60 | -2.041,34 | -1.163,70 | -480,43 | 736,96 | 1.275,37 | 3.621,22 | 678,10 | -246,80 | -145,69 | -9,37 | -467,17 | -1.249,72 | 15.584,56 | 479,71 | 203,32 | -512,69 |
| Cash Flow | 10.753 | 11.716 | 12.748 | -10.254 | -6.220 | -10.587 | -18.072 | 14.661 | 6.540 | 1.902 | 8.501 | -10.397 | -9.073 | -13.764 | -10.152 | -4.154 | 366 | 11.665 | 12.920 | -3.803 |
| Ændring (%) | 8,95 | 8,81 | -180,44 | -39,34 | 70,21 | 70,70 | -181,12 | -55,39 | -70,91 | 346,86 | -222,30 | -12,73 | 51,70 | -26,24 | -59,08 | -108,81 | 3.085,49 | 10,76 | -129,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
