Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banque Saudi Fransi Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.063 | -3.704 | -6.988 | -12.301 | -13.127 | -10.111 | -16.043 | -14.659 | -6.732 | -12.624 | -14.546 | -7.750 | -22.841 | -20.374 | -8.138 | -14.009 | 170 | -2.852 | -22.234 | -13.904 |
| Ændring (%) | -279,55 | 88,66 | 76,03 | 6,72 | -22,98 | 58,66 | -8,63 | -54,07 | 87,51 | 15,22 | -46,72 | 194,72 | -10,80 | -60,06 | 72,14 | -101,22 | -1.774,21 | 679,66 | -37,47 | |
| % af pengestrømmen | 60,57 | -270,87 | 1.827,85 | -995,44 | 1.309,32 | -2.258,05 | 3.737,97 | -1.230,71 | 165,52 | 674,90 | 542,95 | 221,14 | -295,05 | -2.148,67 | 9.106,03 | -724,02 | -2,41 | -72,77 | 5.969,97 | 957,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.721 | -6.102 | -6.733 | -2.702 | -2.885 | -1.643 | -2.215 | -2.960 | -6.215 | -3.577 | -4.217 | -8.305 | -6.366 | -10.076 | -11.935 | -7.988 | -7.126 | -8.069 | -7.782 | -10.634 |
| Ændring (%) | 6,67 | 10,33 | -59,87 | 6,76 | -43,04 | 34,78 | 33,64 | 109,99 | -42,44 | 17,87 | 96,96 | -23,34 | 58,26 | 18,46 | -33,07 | -10,79 | 13,23 | -3,56 | 36,65 | |
| % af pengestrømmen | -167,98 | -446,28 | 1.761,06 | -218,65 | 287,70 | -366,95 | 516,00 | -248,48 | 152,80 | 191,25 | 157,39 | 236,97 | -82,24 | -1.062,56 | 13.355,00 | -412,84 | 100,82 | -205,88 | 2.089,41 | 732,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.064 | 11.174 | 13.338 | 16.239 | 15.009 | 12.202 | 17.828 | 18.809 | 8.880 | 14.331 | 16.083 | 12.550 | 36.949 | 31.398 | 19.984 | 23.931 | -113 | 14.840 | 29.643 | 23.086 |
| Ændring (%) | 58,18 | 19,37 | 21,74 | -7,57 | -18,70 | 46,11 | 5,50 | -52,79 | 61,39 | 12,23 | -21,97 | 194,41 | -15,02 | -36,35 | 19,75 | -100,47 | -13.280,10 | 99,76 | -22,12 | |
| % af pengestrømmen | 207,41 | 817,16 | -3.488,91 | 1.314,09 | -1.497,03 | 2.725,00 | -4.153,97 | 1.579,19 | -218,32 | -766,15 | -600,34 | -358,11 | 477,28 | 3.311,23 | -22.361,02 | 1.236,85 | 1,59 | 378,65 | -7.959,38 | -1.590,38 |
| Cash Flow | 3.406 | 1.367 | -382 | 1.236 | -1.003 | 448 | -429 | 1.191 | -4.067 | -1.870 | -2.679 | -3.505 | 7.742 | 948 | -89 | 1.935 | -7.068 | 3.919 | -372 | -1.452 |
| Ændring (%) | -59,85 | -127,96 | -423,23 | -181,14 | -144,66 | -195,85 | -377,52 | -441,48 | -54,01 | 43,23 | 30,82 | -320,90 | -87,75 | -109,42 | -2.264,98 | -465,30 | -155,45 | -109,50 | 289,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
