Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riyad Bank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.521 | 15.134 | 13.223 | 19 | -13.127 | -18.665 | -32.803 | -28.365 | -34.473 | -26.330 | -11.531 | -29.285 | -22.390 | -20.821 | -27.241 | -21.261 | -21.094 | -37.450 | -40.408 | -36.875 |
| Ændring (%) | 43,85 | -12,63 | -99,85 | -67.664,47 | 42,19 | 75,75 | -13,53 | 21,53 | -23,62 | -56,21 | 153,97 | -23,54 | -7,01 | 30,84 | -21,95 | -0,79 | 77,54 | 7,90 | -8,74 | |
| % af pengestrømmen | 34,34 | 70,42 | 77,45 | 0,76 | 112,34 | 148,63 | 1.284,25 | -405,48 | 1.791,69 | -290,00 | -73,67 | -1.676,58 | 405,38 | 157,79 | 144,85 | 99,07 | -329,64 | -2.981,42 | 551,61 | -710,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.351 | -2.190 | 762 | -1.546 | -1.412 | -2.576 | -3.359 | 746 | 1.151 | 3.683 | 1.822 | -3.729 | -5.837 | -7.265 | -5.079 | -3.697 | -6.186 | -10.439 | -9.313 | -12.107 |
| Ændring (%) | -34,65 | -134,78 | -303,04 | -8,71 | 82,46 | 30,39 | -122,21 | 54,33 | 219,90 | -50,53 | -304,65 | 56,54 | 24,46 | -30,08 | -27,22 | 67,34 | 68,75 | -10,78 | 30,00 | |
| % af pengestrømmen | -10,94 | -10,19 | 4,46 | -60,60 | 12,08 | 20,51 | 131,50 | 10,66 | -59,84 | 40,57 | 11,64 | -213,47 | 105,68 | 55,05 | 27,01 | 17,23 | -96,68 | -831,07 | 127,14 | -233,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23.469 | 8.548 | 3.089 | 4.079 | 2.854 | 8.683 | 33.608 | 34.615 | 31.398 | 31.727 | 25.362 | 34.760 | 22.704 | 14.890 | 13.514 | 3.498 | 33.679 | 49.145 | 42.396 | 54.171 |
| Ændring (%) | -63,58 | -63,87 | 32,07 | -30,03 | 204,21 | 287,07 | 3,00 | -9,29 | 1,05 | -20,06 | 37,06 | -34,68 | -34,41 | -9,24 | -74,11 | 862,69 | 45,92 | -13,73 | 27,77 | |
| % af pengestrømmen | 76,60 | 39,77 | 18,09 | 159,83 | -24,43 | -69,14 | -1.315,75 | 494,81 | -1.631,86 | 349,44 | 162,03 | 1.990,05 | -411,06 | -112,84 | -71,86 | -16,30 | 526,32 | 3.912,49 | -578,75 | 1.044,06 |
| Cash Flow | 30.639 | 21.492 | 17.073 | 2.552 | -11.685 | -12.558 | -2.554 | 6.996 | -1.924 | 9.079 | 15.653 | 1.747 | -5.523 | -13.196 | -18.806 | -21.459 | 6.399 | 1.256 | -7.325 | 5.188 |
| Ændring (%) | -29,86 | -20,56 | -85,05 | -557,85 | 7,48 | -79,66 | -373,88 | -127,50 | -571,89 | 72,40 | -88,84 | -416,21 | 138,91 | 42,52 | 14,11 | -129,82 | -80,37 | -683,19 | -170,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
