Pengestrømsopgørelse (TTM)
Urals Stampings Plant PAO Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 573 | 2.017 | 1.806 | 3.104 | 3.222 | 3.339 | 4.142 | 4.945 |
| Ændring (%) | 251,84 | -10,47 | 71,83 | 3,80 | 3,66 | 24,03 | 19,38 | |
| % af pengestrømmen | -1.549,30 | 8.244,41 | 88,29 | -178,43 | -145,13 | -123,68 | -281,89 | -2.072,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -508 | -1.685 | 1.085 | -4.484 | -5.079 | -5.673 | -5.187 | -4.701 |
| Ændring (%) | 231,50 | -164,39 | -513,25 | 13,26 | 11,71 | -8,56 | -9,37 | |
| % af pengestrømmen | 1.373,45 | -6.886,14 | 53,04 | 257,80 | 228,79 | 210,11 | 353,04 | 1.970,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -103 | -311 | -823 | -373 | -394 | -415 | -449 | -482 |
| Ændring (%) | 203,63 | 164,06 | -54,71 | 5,71 | 5,40 | 8,12 | 7,51 | |
| % af pengestrømmen | 277,21 | -1.272,98 | -40,21 | 21,42 | 17,74 | 15,37 | 30,54 | 202,21 |
| Cash Flow | -37 | 24 | 2.046 | -1.739 | -2.220 | -2.700 | -1.469 | -239 |
| Ændring (%) | -166,12 | 8.260,05 | -185,03 | 27,62 | 21,64 | -45,58 | -83,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
