Pengestrømsopgørelse (TTM)
public-stock company Tomsk distribution company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 269 | 314 | 389 | 328 | 573 | 890 | 910 | 1.283 | 1.127 | 928 | 625 | 777 | 859 |
| Ændring (%) | 16,62 | 23,94 | -15,55 | 74,49 | 55,34 | 2,22 | 41,04 | -12,20 | -17,66 | -32,65 | 24,35 | 10,57 | |
| % af pengestrømmen | -92,44 | -282,77 | -770,49 | -572,53 | -1.123,70 | 522,30 | 538,12 | 232,37 | 171,46 | 19.472,98 | -237,08 | -319,47 | -480,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -565 | -500 | -551 | -533 | -616 | -563 | -597 | -548 | -443 | -773 | -739 | -899 | -913 |
| Ændring (%) | -11,60 | 10,35 | -3,23 | 15,41 | -8,60 | 6,13 | -8,15 | -19,30 | 74,65 | -4,39 | 21,65 | 1,53 | |
| % af pengestrømmen | 194,18 | 450,24 | 1.092,21 | 930,04 | 1.207,37 | -330,20 | -353,20 | -99,32 | -67,36 | -16.227,46 | 280,48 | 369,74 | 510,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 75 | 112 | 148 | -8 | -157 | -144 | -183 | -27 | -150 | -149 | -121 | -125 |
| Ændring (%) | 1.381,57 | 49,50 | 31,98 | -105,64 | 1.785,45 | -8,52 | 27,13 | -85,24 | 456,19 | -0,46 | -18,92 | 3,39 | |
| % af pengestrømmen | -1,74 | -67,46 | -221,73 | -257,50 | 16,33 | -92,10 | -84,92 | -33,05 | -4,10 | -3.145,53 | 56,60 | 49,73 | 69,88 |
| Cash Flow | -291 | -111 | -50 | -57 | -51 | 170 | 169 | 552 | 657 | 5 | -264 | -243 | -179 |
| Ændring (%) | -61,87 | -54,51 | 13,64 | -11,10 | -434,21 | -0,78 | 226,62 | 18,99 | -99,28 | -5.631,63 | -7,72 | -26,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
