Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Joint Stock Company Territorial Generation Company No. 14 Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.946 | 1.768 | 1.590 | 1.431 | 1.271 | 4.835 | 4.326 | 3.818 | 4.020 | 4.222 | 3.732 | 3.243 | 2.414 | 1.585 |
| Ændring (%) | -9,15 | -10,07 | -10,01 | -11,12 | 280,25 | -10,51 | -11,75 | 5,29 | 5,02 | -11,60 | -13,12 | -25,55 | -34,32 | |
| % af pengestrømmen | 9.037,79 | 1.147,24 | 554,58 | 598,00 | 662,89 | 109,01 | 181,04 | 1.108,68 | -419,88 | -186,88 | 105,93 | 34,84 | 32,61 | 28,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.171 | -1.170 | -1.169 | -1.235 | -1.300 | -3.730 | -2.323 | -916 | -2.094 | -3.271 | -4.025 | -4.780 | -4.544 | -4.308 |
| Ændring (%) | -0,07 | -0,07 | 5,59 | 5,29 | 186,96 | -37,72 | -60,56 | 128,49 | 56,23 | 23,07 | 18,74 | -4,94 | -5,19 | |
| % af pengestrømmen | -5.438,03 | -759,28 | -407,87 | -516,04 | -677,70 | -84,10 | -97,21 | -266,05 | 218,66 | 144,77 | -114,25 | -51,36 | -61,39 | -78,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -753 | -444 | -134 | 43 | 220 | 3.330 | 386 | -2.558 | -2.884 | -3.211 | 3.816 | 10.844 | 9.532 | 8.220 |
| Ændring (%) | -41,11 | -69,82 | -132,23 | 410,29 | 1.412,31 | -88,40 | -761,85 | 12,76 | 11,32 | -218,87 | 184,12 | -12,10 | -13,76 | |
| % af pengestrømmen | -3.499,76 | -287,95 | -46,72 | 18,04 | 114,82 | 75,09 | 16,17 | -742,63 | 301,22 | 142,10 | 108,32 | 116,52 | 128,77 | 149,52 |
| Cash Flow | 22 | 154 | 287 | 239 | 192 | 4.435 | 2.390 | 344 | -957 | -2.259 | 3.523 | 9.306 | 7.402 | 5.497 |
| Ændring (%) | 615,70 | 86,03 | -16,54 | -19,82 | 2.212,32 | -46,12 | -85,59 | -378,01 | 135,97 | -255,95 | 164,12 | -20,46 | -25,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
