Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Joint Stock Company "Territorial Generating Company No. 1" Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.668 | 20.491 | 17.872 | 18.922 |
| Ændring (%) | -5,43 | -12,78 | 5,88 | |
| % af pengestrømmen | 7.822,38 | 1.846,04 | 1.105,26 | -2.560,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.543 | -18.145 | -12.603 | -19.277 |
| Ændring (%) | -11,67 | -30,54 | 52,96 | |
| % af pengestrømmen | -7.416,25 | -1.634,68 | -779,41 | 2.608,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -855 | -1.240 | -3.660 | -372 |
| Ændring (%) | 45,03 | 195,16 | -89,84 | |
| % af pengestrømmen | -308,66 | -111,71 | -226,35 | 50,34 |
| Cash Flow | 277 | 1.110 | 1.617 | -739 |
| Ændring (%) | 300,72 | 45,68 | -145,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
