Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.815.000 | 2.050.000 | 1.166.000 | 2.765.000 | 2.717.000 | 2.868.000 | 2.589.000 | 2.465.000 | 2.386.000 | 2.294.000 |
| Ændring (%) | 12,95 | -43,12 | 137,14 | -1,74 | 5,56 | -9,73 | -4,79 | -3,20 | -3,86 | |
| % af pengestrømmen | 581,73 | 331,18 | -793,20 | 7.900,00 | -2.404,42 | -9.251,61 | 4.244,26 | 746,97 | 411,38 | 550,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.738.000 | -1.947.000 | -1.298.000 | -1.193.000 | -1.176.500 | -1.308.000 | -1.381.000 | -1.429.000 | -1.564.000 | -1.505.000 |
| Ændring (%) | 12,03 | -33,33 | -8,09 | -1,38 | 11,18 | 5,58 | 3,48 | 9,45 | -3,77 | |
| % af pengestrømmen | -557,05 | -314,54 | 882,99 | -3.408,57 | 1.041,15 | 4.219,35 | -2.263,93 | -433,03 | -269,66 | -360,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 248.000 | 535.000 | -19.000 | -1.537.000 | -1.653.500 | -1.591.000 | -1.147.000 | -706.000 | -242.000 | -372.000 |
| Ændring (%) | 115,73 | -103,55 | 7.989,47 | 7,58 | -3,78 | -27,91 | -38,45 | -65,72 | 53,72 | |
| % af pengestrømmen | 79,49 | 86,43 | 12,93 | -4.391,43 | 1.463,27 | 5.132,26 | -1.880,33 | -213,94 | -41,72 | -89,21 |
| Cash Flow | 312.000 | 619.000 | -147.000 | 35.000 | -113.000 | -31.000 | 61.000 | 330.000 | 580.000 | 417.000 |
| Ændring (%) | 98,40 | -123,75 | -123,81 | -422,86 | -72,57 | -296,77 | 440,98 | 75,76 | -28,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
