Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ros Agro PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.211 | 12.117 | 14.055 | 14.412 | 19.695 | 30.874 | 17.326 | 8.820 | 6.537 | 4.423 | 25.557 | 37.706 | 43.884 | 33.597 | 47.574 | 37.644 | 42.211 | 15.745 | 7.757 | 5.745 |
| Ændring (%) | -29,60 | 16,00 | 2,54 | 36,66 | 56,76 | -43,88 | -49,10 | -25,88 | -32,34 | 477,82 | 47,53 | 16,39 | -23,44 | 41,60 | -20,87 | 12,13 | -62,70 | -50,73 | -25,94 | |
| % af pengestrømmen | 367,39 | 124,97 | 77,24 | 29,50 | 41,63 | 89,24 | 92,12 | 89,42 | 292,47 | -17,70 | -265,15 | -366,30 | -126,45 | 839,83 | -333,93 | -85,23 | 117,57 | 186,48 | 50,77 | 27,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.183 | -7.883 | -7.862 | -20.529 | -35.095 | -29.707 | -29.975 | -16.259 | 619 | -71.336 | -71.359 | -79.348 | -80.204 | 110.074 | 85.078 | 90.045 | 85.569 | -33.294 | -34.007 | -35.941 |
| Ændring (%) | 261,10 | -0,27 | 161,11 | 70,95 | -15,35 | 0,90 | -45,76 | -103,80 | -11.633,55 | 0,03 | 11,19 | 1,08 | -237,24 | -22,71 | 5,84 | -4,97 | -138,91 | 2,14 | 5,69 | |
| % af pengestrømmen | -46,60 | -81,31 | -43,21 | -42,02 | -74,18 | -85,87 | -159,37 | -164,84 | 27,67 | 285,47 | 740,33 | 770,84 | 231,11 | 2.751,58 | -597,17 | -203,87 | 238,33 | -394,32 | -222,59 | -173,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.676 | 5.282 | 12.172 | 55.062 | 63.009 | 33.677 | 39.636 | 36.444 | 12.318 | 52.797 | 37.143 | 18.999 | -11.318 | -144.090 | -150.558 | -173.075 | -91.552 | 24.862 | 40.486 | 50.112 |
| Ændring (%) | -149,48 | 130,44 | 352,37 | 14,43 | -46,55 | 17,69 | -8,05 | -66,20 | 328,63 | -29,65 | -48,85 | -159,57 | 1.173,10 | 4,49 | 14,96 | -47,10 | -127,16 | 62,84 | 23,78 | |
| % af pengestrømmen | -227,90 | 54,48 | 66,89 | 112,72 | 133,18 | 97,35 | 210,74 | 369,49 | 551,07 | -211,28 | -385,35 | -184,57 | 32,61 | -3.601,90 | 1.056,78 | 391,85 | -254,99 | 294,45 | 264,99 | 241,97 |
| Cash Flow | 4.685 | 9.696 | 18.196 | 48.850 | 47.312 | 34.595 | 18.808 | 9.863 | 2.235 | -24.989 | -9.639 | -10.294 | -34.704 | 4.000 | -14.247 | -44.168 | 35.904 | 8.443 | 15.278 | 20.710 |
| Ændring (%) | 106,98 | 87,66 | 168,47 | -3,15 | -26,88 | -45,63 | -47,56 | -77,34 | -1.217,96 | -61,43 | 6,79 | 237,14 | -111,53 | -456,14 | 210,02 | -181,29 | -76,48 | 80,95 | 35,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
