Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public joint stock company TEPLANT vostok Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 405 | 658 | 911 | 941 | 971 | 709 | 448 | 163 | -123 | -66 | 335 | 736 | 1.660 | 1.018 | 377 |
| Ændring (%) | 62,33 | 38,40 | 3,29 | 3,18 | -26,92 | -36,83 | -63,69 | -175,40 | -45,84 | -603,98 | 119,84 | 125,54 | -38,66 | -63,03 | |
| % af pengestrømmen | -1.333,78 | -4.037,54 | -41.329,45 | 6.139,38 | 2.954,95 | 1.840,66 | 1.013,10 | 928,26 | 1.337,32 | -1.082,76 | 103,04 | 114,34 | 129,90 | 325,07 | -57,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -547 | -409 | -271 | -256 | -241 | -176 | -111 | -97 | -83 | -73 | -76 | -78 | -163 | -157 | -150 |
| Ændring (%) | -25,23 | -33,74 | -5,55 | -5,88 | -26,93 | -36,85 | -12,61 | -14,43 | -11,76 | 3,35 | 3,24 | 108,21 | -3,84 | -3,99 | |
| % af pengestrømmen | 1.799,39 | 2.508,89 | 12.294,83 | -1.670,02 | -733,19 | -456,64 | -251,25 | -554,06 | 905,92 | -1.195,06 | -23,32 | -12,15 | -12,75 | -50,01 | 23,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 113 | -265 | -642 | -669 | -696 | -494 | -293 | -49 | 194 | 147 | 68 | -12 | -220 | -549 | -877 |
| Ændring (%) | -334,95 | 142,56 | 4,17 | 4,00 | -28,98 | -40,80 | -83,25 | -496,86 | -24,40 | -53,99 | -117,33 | 1.775,99 | 149,46 | 59,91 | |
| % af pengestrømmen | -370,68 | 1.624,12 | 29.137,75 | -4.365,09 | -2.117,56 | -1.281,88 | -661,23 | -279,55 | -2.119,81 | 2.395,81 | 20,82 | -1,82 | -17,21 | -175,13 | 134,64 |
| Cash Flow | -30 | -16 | -2 | 15 | 33 | 39 | 44 | 18 | -9 | 6 | 325 | 644 | 1.278 | 313 | -652 |
| Ændring (%) | -46,37 | -86,48 | -795,33 | 114,38 | 17,32 | 14,77 | -60,37 | -152,34 | -166,89 | 5.195,98 | 98,11 | 98,53 | -75,49 | -308,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
