Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Joint Stock Company Positive Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 880 | 1.850 | 2.073 | 2.744 | 3.264 | 3.384 | 4.250 | 7.031 | 6.214 | 6.055 | 5.460 | 12.634 | 9.219 | 4.841 | 2.886 | 1.044 | 1.172 | 3.265 | 6.599 |
| Ændring (%) | 110,37 | 12,04 | 32,36 | 18,95 | 3,67 | 25,61 | 65,41 | -11,62 | -2,56 | -9,82 | 131,39 | -27,03 | -47,48 | -40,39 | -63,83 | 12,28 | 178,60 | 102,09 | |
| % af pengestrømmen | -518,99 | 210,09 | 660,81 | 155,88 | 351,03 | 258,22 | 126,61 | 134,47 | 946,98 | -572,76 | -223,91 | 441,06 | 1.714,44 | 404,47 | 63,55 | 32,81 | 56,64 | 638,03 | -191,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.120 | -1.227 | -1.262 | -1.449 | -1.589 | -1.555 | -1.875 | -2.281 | -2.549 | -3.168 | -3.561 | -4.033 | -5.016 | -5.949 | -8.376 | -8.992 | -9.344 | -8.961 | -7.624 |
| Ændring (%) | 9,56 | 2,86 | 14,84 | 9,64 | -2,13 | 20,58 | 21,66 | 11,76 | 24,26 | 12,41 | 13,25 | 24,38 | 18,60 | 40,80 | 7,36 | 3,91 | -4,10 | -14,91 | |
| % af pengestrømmen | 660,73 | -139,30 | -402,23 | -82,32 | -170,86 | -118,65 | -55,85 | -43,63 | -388,52 | 299,67 | 146,03 | -140,78 | -932,81 | -496,98 | -184,43 | -282,58 | -451,56 | -1.750,83 | 221,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 69 | 261 | -497 | 461 | -721 | -498 | 984 | 486 | -3.032 | -3.964 | -4.336 | -5.734 | -3.659 | 2.307 | 10.031 | 11.127 | 10.233 | 6.203 | -2.425 |
| Ændring (%) | 280,91 | -290,20 | -192,90 | -256,19 | -30,90 | -297,50 | -50,63 | -724,40 | 30,73 | 9,38 | 32,24 | -36,19 | -163,05 | 334,82 | 10,93 | -8,03 | -39,39 | -139,10 | |
| % af pengestrømmen | -40,46 | 29,65 | -158,33 | 26,21 | -77,51 | -38,00 | 29,30 | 9,29 | -462,11 | 375,01 | 177,81 | -200,18 | -680,48 | 192,73 | 220,87 | 349,67 | 494,53 | 1.211,93 | 70,37 |
| Cash Flow | -169 | 881 | 314 | 1.760 | 930 | 1.311 | 3.357 | 5.228 | 656 | -1.057 | -2.439 | 2.864 | 538 | 1.197 | 4.542 | 3.182 | 2.069 | 512 | -3.446 |
| Ændring (%) | -619,68 | -64,38 | 461,10 | -47,18 | 40,93 | 156,17 | 55,74 | -87,45 | -261,10 | 130,68 | -217,47 | -81,23 | 122,61 | 279,42 | -29,93 | -34,97 | -75,27 | -773,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
