Pengestrømsopgørelse (TTM)
OR GROUP Public Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.244 | -497 | -707 | -315 | 78 | -20 | -3 |
| Ændring (%) | -60,04 | 42,18 | -55,49 | -124,68 | -125,15 | -83,02 | |
| % af pengestrømmen | 1.183,31 | 182,10 | 159,19 | 110,39 | -61,64 | -19.530,00 | 8.726,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -195 | -136 | -44 | -77 | -110 | 0 | |
| Ændring (%) | -30,28 | -67,40 | 73,38 | 42,32 | -100,05 | ||
| % af pengestrømmen | 185,84 | 49,90 | 10,00 | 27,02 | 87,00 | 53,00 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.335 | 360 | 307 | 107 | -94 | 20 | 3 |
| Ændring (%) | -72,99 | -14,74 | -65,30 | -188,20 | -120,82 | -83,26 | |
| % af pengestrømmen | -1.269,16 | -131,99 | -69,19 | -37,41 | 74,64 | 19.577,00 | -8.626,32 |
| Cash Flow | -105 | -273 | -444 | -285 | -126 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 159,68 | 62,63 | -35,81 | -55,80 | -100,08 | -138,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
