Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.053 | 3.850 | 331.908 | 247.406 | 210.936 | 211.756 | 212.576 | 198.998 | 185.420 | 157.405 | 129.390 | 128.361 | 127.332 |
| Ændring (%) | 26,11 | 8.520,99 | -25,46 | -14,74 | 0,39 | 0,39 | -6,39 | -6,82 | -15,11 | -17,80 | -0,80 | -0,80 | |
| % af pengestrømmen | -818,50 | -1.807,51 | -1.510,05 | 290,55 | 266,15 | 695,27 | -1.158,96 | -294,18 | -158,55 | -181,56 | -229,26 | -882,15 | 465,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -991 | -946 | -95.199 | -90.259 | -27.256 | -16.907 | -6.558 | -68.621 | -130.684 | -149.217 | -167.750 | -126.886 | -86.023 |
| Ændring (%) | -4,54 | 9.963,32 | -5,19 | -69,80 | -37,97 | -61,21 | 946,37 | 90,44 | 14,18 | 12,42 | -24,36 | -32,20 | |
| % af pengestrømmen | 265,68 | 444,13 | 433,12 | -106,00 | -34,39 | -55,51 | 35,75 | 101,44 | 111,74 | 172,12 | 297,23 | 872,01 | -314,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.441 | -3.112 | -256.668 | -55.905 | -117.733 | -163.193 | -208.653 | -192.744 | -176.836 | -100.715 | -24.594 | -13.578 | -2.563 |
| Ændring (%) | 27,49 | 8.147,69 | -78,22 | 110,59 | 38,61 | 27,86 | -7,62 | -8,25 | -43,05 | -75,58 | -44,79 | -81,12 | |
| % af pengestrømmen | 654,42 | 1.461,03 | 1.167,73 | -65,65 | -148,55 | -535,82 | 1.137,57 | 284,93 | 151,21 | 116,17 | 43,58 | 93,32 | -9,38 |
| Cash Flow | -373 | -213 | -21.980 | 85.151 | 79.255 | 30.456 | -18.342 | -67.646 | -116.950 | -86.694 | -56.437 | -14.551 | 27.335 |
| Ændring (%) | -42,90 | 10.219,25 | -487,40 | -6,92 | -61,57 | -160,22 | 268,80 | 72,89 | -25,87 | -34,90 | -74,22 | -287,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
