Pengestrømsopgørelse (TTM)
PJSC Nizhnekamskshina Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -334 | -593 | 40 | 673 | 1.308 | 1.944 | 1.241 | 539 | 675 | 811 | 662 | 513 | 261 | 9 | 427 | 845 | 1.677 | 2.510 |
| Ændring (%) | 77,77 | -106,71 | 1.589,78 | 94,39 | 48,56 | -36,14 | -56,60 | 25,28 | 20,18 | -18,36 | -22,48 | -49,11 | -96,49 | 4.559,85 | 97,85 | 98,55 | 49,64 | |
| % af pengestrømmen | -84.936,77 | -230.898,05 | -27.096,60 | -122.154,63 | -433.956,88 | -3.737.859,62 | 2.698.156,52 | 374.040,28 | 138.983,42 | 98.054,53 | 197.039,14 | -331.091,61 | 3.667,19 | 63,63 | 2.056,53 | 3.114,59 | 9.097,45 | 25.737,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.346 | -1.572 | -1.460 | -1.348 | -1.003 | -659 | -420 | -182 | -279 | -377 | -228 | -79 | 180 | 440 | 29 | -383 | -1.295 | -2.207 |
| Ændring (%) | 16,86 | -7,15 | -7,70 | -25,55 | -34,32 | -36,23 | -56,80 | 53,73 | 34,95 | -39,46 | -65,18 | -326,94 | 144,06 | -93,51 | -1.442,01 | 238,29 | 70,44 | |
| % af pengestrømmen | -342.393,89 | -611.851,36 | 993.219,73 | 244.574,95 | 332.774,79 | 1.267.355,77 | -913.666,30 | -126.075,00 | -57.485,99 | -45.543,05 | -67.862,35 | 51.221,94 | 2.529,84 | 3.053,99 | 137,37 | -1.411,12 | -7.022,42 | -22.629,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.682 | 2.168 | 1.420 | 673 | -306 | -1.286 | -822 | -358 | -396 | -434 | -434 | -434 | -434 | -435 | -435 | -435 | -363 | -292 |
| Ændring (%) | 28,89 | -34,47 | -52,60 | -145,50 | 319,78 | -36,07 | -56,41 | 10,52 | 9,52 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | -0,00 | -0,00 | -16,43 | -19,66 | |
| % af pengestrømmen | 427.915,01 | 843.424,12 | -966.258,50 | -122.177,86 | 101.592,04 | 2.472.692,31 | -1.787.111,96 | -248.849,31 | -81.572,50 | -52.445,71 | -129.123,36 | 279.989,03 | -6.098,79 | -3.019,15 | -2.094,07 | -1.602,92 | -1.970,61 | -2.993,28 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 7 | 14 | 21 | 27 | 18 | 10 |
| Ændring (%) | -34,61 | -157,20 | 274,83 | -45,28 | -82,75 | -188,46 | 213,04 | 237,15 | 70,34 | -59,37 | -146,13 | -4.694,84 | 102,18 | 44,18 | 30,64 | -32,02 | -47,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
