Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Joint Stock Company Rosseti South Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.722 | 4.104 | 2.681 | 4.262 | 3.719 | 5.391 | 6.485 | 6.609 | 6.856 | 6.868 | 7.685 | 5.580 | 4.079 | 3.261 | 2.782 | 3.927 | 5.071 | 6.457 | 7.268 |
| Ændring (%) | -28,28 | -34,68 | 59,00 | -12,74 | 44,94 | 20,30 | 1,92 | 3,73 | 0,17 | 11,91 | -27,39 | -26,90 | -20,07 | -14,69 | 41,16 | 29,16 | 27,33 | 12,55 | |
| % af pengestrømmen | 1.382,45 | -371,69 | 1.166,26 | 1.002,84 | -9.169,38 | 1.866,50 | 1.724,03 | -1.793,08 | 7.998,42 | 1.389,66 | 324,64 | 378,81 | 1.862,25 | -778,23 | -191,06 | -516,81 | -7.967,03 | 979,57 | 46,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.544 | -6.766 | -5.564 | -5.500 | -5.214 | -5.475 | -5.125 | -5.317 | -5.571 | -4.783 | -5.252 | -4.776 | -4.464 | -4.582 | -5.714 | -5.771 | -5.827 | -6.590 | 6.829 |
| Ændring (%) | -10,30 | -17,77 | -1,15 | -5,21 | 5,01 | -6,38 | 3,75 | 4,77 | -14,14 | 9,79 | -9,05 | -6,54 | 2,64 | 24,71 | 1,00 | 0,99 | 13,08 | -203,63 | |
| % af pengestrømmen | -1.822,49 | 612,81 | -2.420,51 | -1.293,99 | 12.853,49 | -1.895,61 | -1.362,59 | 1.442,63 | -6.499,66 | -967,90 | -221,84 | -324,22 | -2.037,73 | 1.093,53 | 392,45 | 759,51 | 9.154,70 | -999,70 | 43,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.235 | 1.558 | 3.113 | 1.663 | 1.454 | 373 | -983 | -1.660 | -1.199 | -1.590 | -66 | 669 | 603 | 902 | 1.476 | 1.084 | 692 | 792 | 1.458 |
| Ændring (%) | -30,29 | 99,78 | -46,59 | -12,56 | -74,35 | -363,71 | 68,84 | -27,79 | 32,63 | -95,83 | -1.108,58 | -9,78 | 49,49 | 63,63 | -26,55 | -36,14 | 14,37 | 84,15 | |
| % af pengestrømmen | 540,04 | -141,12 | 1.354,26 | 391,15 | -3.584,11 | 129,12 | -261,44 | 450,44 | -1.398,76 | -321,76 | -2,80 | 45,40 | 275,48 | -215,30 | -101,38 | -142,70 | -1.087,67 | 120,13 | 9,37 |
| Cash Flow | 414 | -1.104 | 230 | 425 | -41 | 289 | 376 | -369 | 86 | 494 | 2.367 | 1.473 | 219 | -419 | -1.456 | -760 | -64 | 659 | 15.555 |
| Ændring (%) | -366,76 | -120,82 | 84,90 | -109,54 | -812,04 | 30,24 | -197,99 | -123,25 | 476,56 | 379,03 | -37,77 | -85,13 | -291,27 | 247,48 | -47,81 | -91,62 | -1.135,56 | 2.259,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
