Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Joint Stock Company Interregional Distribution Grid Company of Siberia Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.030 | 5.653 | 6.513 | 6.299 | 8.102 | 7.754 | 7.815 | 7.997 | 8.919 | 8.188 | 8.117 | 7.271 | 6.426 | 6.955 | 5.415 | 4.752 | 4.088 | 11.159 | 18.229 |
| Ændring (%) | 12,39 | 15,21 | -3,28 | 28,62 | -4,30 | 0,79 | 2,33 | 11,52 | -8,19 | -0,87 | -10,42 | -11,63 | 8,24 | -22,14 | -12,25 | -13,97 | 172,96 | 63,36 | |
| % af pengestrømmen | -614,69 | -405,32 | 2.069,89 | 368,45 | 259,39 | 320,98 | 543,28 | -2.023,34 | -454,86 | -677,16 | -2.393,73 | -2.141,66 | -1.890,22 | 5.092,64 | 2.110,04 | 2.924,41 | 5.983,52 | 304,50 | 251,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.523 | -8.038 | -8.342 | -7.231 | -6.192 | -5.629 | -6.105 | -6.665 | -7.698 | -8.303 | -10.907 | -11.023 | -11.140 | -12.458 | -10.683 | -11.049 | -11.414 | -12.414 | -13.414 |
| Ændring (%) | 6,84 | 3,78 | -13,32 | -14,36 | -9,10 | 8,47 | 9,16 | 15,51 | 7,85 | 31,36 | 1,07 | 1,06 | 11,84 | -14,25 | 3,42 | 3,31 | 8,76 | 8,05 | |
| % af pengestrømmen | 919,44 | 576,34 | -2.651,34 | -422,95 | -198,24 | -233,01 | -424,42 | 1.686,15 | 392,61 | 686,66 | 3.216,38 | 3.246,68 | 3.276,90 | -9.122,59 | -4.162,60 | -6.799,90 | -16.706,76 | -338,76 | -184,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.675 | 990 | 2.144 | 2.641 | 1.214 | 291 | -271 | -1.728 | -3.181 | -1.094 | 2.450 | 3.412 | 4.374 | 5.640 | 5.524 | 6.460 | 7.395 | 4.920 | 2.445 |
| Ændring (%) | -40,88 | 116,48 | 23,19 | -54,05 | -76,06 | -193,38 | 537,00 | 84,10 | -65,60 | -323,92 | 39,25 | 28,19 | 28,95 | -2,05 | 16,93 | 14,48 | -33,47 | -50,30 | |
| % af pengestrømmen | -204,74 | -71,01 | 681,44 | 154,50 | 38,86 | 12,03 | -18,86 | 437,19 | 162,24 | 90,50 | -722,65 | -1.005,02 | -1.286,68 | 4.129,94 | 2.152,55 | 3.975,49 | 10.823,23 | 134,26 | 33,68 |
| Cash Flow | -818 | -1.395 | 315 | 1.710 | 3.123 | 2.416 | 1.438 | -395 | -1.961 | -1.209 | -339 | -340 | -340 | 137 | 257 | 162 | 68 | 3.665 | 7.261 |
| Ændring (%) | 70,44 | -122,56 | 443,34 | 82,70 | -22,66 | -40,45 | -127,48 | 396,08 | -38,33 | -71,96 | 0,12 | 0,12 | -140,17 | 87,93 | -36,69 | -57,95 | 5.263,62 | 98,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
