Pengestrømsopgørelse (TTM)
Open joint stock company Solikamsk magnesium works Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 959 | 2.924 | 2.255 | -327 | 129 | -441 | -1.788 | -1.327 | -818 | -1.619 | -2.528 |
| Ændring (%) | 204,81 | -22,88 | -114,50 | -139,43 | -442,26 | 305,17 | -25,80 | -38,35 | 97,90 | 56,21 | |
| % af pengestrømmen | 123,53 | 119,21 | 100,86 | -61,45 | -10,20 | 12,87 | 92,58 | -383,37 | -373,17 | 3.096,89 | 3.383,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -148 | -285 | -235 | 174 | -111 | -1.375 | -93 | 1.773 | 984 | 573 | -35 |
| Ændring (%) | 91,88 | -17,59 | -174,03 | -163,87 | 1.140,07 | -93,27 | -2.016,37 | -44,50 | -41,77 | -106,03 | |
| % af pengestrømmen | -19,10 | -11,60 | -10,49 | 32,63 | 8,77 | 40,12 | 4,79 | 512,45 | 449,06 | -1.096,65 | 46,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -46 | -0 | -3 | -1.624 | -1.630 | -55 | -58 | 57 | 1.047 | 2.531 |
| Ændring (%) | 25,88 | -99,97 | 20.162,50 | 49.977,27 | 0,41 | -96,65 | 6,64 | -197,35 | 1.748,00 | 141,78 | |
| % af pengestrømmen | -4,73 | -1,88 | -0,00 | -0,61 | 128,38 | 47,55 | 2,83 | -16,81 | 25,84 | -2.002,87 | -3.387,14 |
| Cash Flow | 776 | 2.452 | 2.236 | 532 | -1.265 | -3.428 | -1.931 | 346 | 219 | -52 | -75 |
| Ændring (%) | 215,85 | -8,85 | -76,20 | -337,65 | 171,10 | -43,66 | -117,92 | -36,67 | -123,85 | 42,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
