Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.972 | 2.119 | 2.715 | 225.805 | 133.901 | 152.326 | 142.649 | 143.590 | 144.531 | 128.990 | 114.845 | 113.537 | 128.459 | 117.677 | 113.463 | 106.568 | 83.304 | 81.468 | 80.472 |
| Ændring (%) | 7,45 | 28,13 | 8.216,95 | -40,70 | 13,76 | -6,35 | 0,66 | 0,66 | -10,75 | -10,97 | -1,14 | 13,14 | -8,39 | -3,58 | -6,08 | -21,83 | -2,20 | -1,22 | |
| % af pengestrømmen | 1.388,73 | -1.403,31 | -18.100,00 | 476,82 | 414,08 | 227,97 | 174,89 | 191,85 | 212,16 | 304,93 | 652,71 | 501,57 | -461,67 | -730,82 | -239,50 | -92,00 | -91,20 | -86,32 | -105,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.031 | -984 | -1.423 | -89.011 | -45.511 | -60.377 | -44.270 | -62.236 | -80.202 | -99.139 | -109.008 | -105.348 | -105.099 | -81.569 | -80.814 | -134.521 | -160.584 | -159.741 | -151.325 |
| Ændring (%) | -4,56 | 44,61 | 6.155,14 | -48,87 | 32,66 | -26,68 | 40,58 | 28,87 | 23,61 | 9,95 | -3,36 | -0,24 | -22,39 | -0,93 | 66,46 | 19,37 | -0,52 | -5,27 | |
| % af pengestrømmen | -726,06 | 651,66 | 9.486,67 | -187,96 | -140,74 | -90,36 | -54,28 | -83,15 | -117,73 | -234,37 | -619,54 | -465,39 | 377,71 | 506,58 | 170,59 | 116,13 | 175,81 | 169,26 | 198,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -788 | -1.325 | -1.296 | -83.359 | -42.693 | -20.437 | -21.852 | -23.920 | -25.988 | -17.236 | -12.362 | -4.810 | -55.588 | -58.475 | -84.856 | -85.903 | -19.960 | -13.472 | -611 |
| Ændring (%) | 68,15 | -2,19 | 6.331,99 | -48,78 | -52,13 | 6,92 | 9,46 | 8,65 | -33,68 | -28,28 | -61,09 | 1.055,80 | 5,19 | 45,12 | 1,23 | -76,76 | -32,51 | -95,46 | |
| % af pengestrømmen | -554,93 | 877,48 | 8.640,00 | -176,02 | -132,03 | -30,59 | -26,79 | -31,96 | -38,15 | -40,75 | -70,26 | -21,25 | 199,78 | 363,15 | 179,12 | 74,16 | 21,85 | 14,27 | 0,80 |
| Cash Flow | 142 | -151 | -15 | 47.357 | 32.337 | 66.819 | 81.565 | 74.844 | 68.123 | 42.301 | 17.595 | 22.636 | -27.825 | -16.102 | -47.374 | -115.833 | -91.341 | -94.377 | -76.328 |
| Ændring (%) | -206,34 | -90,07 | -315.811,20 | -31,72 | 106,63 | 22,07 | -8,24 | -8,98 | -37,90 | -58,41 | 28,65 | -222,92 | -42,13 | 194,21 | 144,51 | -21,14 | 3,32 | -19,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
