Pengestrømsopgørelse (TTM)
PJSC LSR Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21.664 | -38.854 | -56.044 | -53.598 | -51.152 | -60.856 | -70.561 | -64.100 | -57.638 | -13.910 | 29.818 | 14.994 | 170 | -19.969 | -40.108 | -44.504 | -48.900 |
| Ændring (%) | 79,35 | 44,24 | -4,36 | -4,56 | 18,97 | 15,95 | -9,16 | -10,08 | -75,87 | -314,36 | -49,71 | -98,87 | -11.846,47 | 100,85 | 10,96 | 9,88 | |
| % af pengestrømmen | -587,26 | 530,72 | 305,73 | 263,61 | 229,04 | 230,97 | 232,39 | 277,09 | 362,43 | -265,10 | 112,96 | 90,29 | 2,49 | -2.469,88 | 771,46 | 494,46 | 381,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.311 | -6.040 | -9.768 | -11.686 | -13.605 | -11.336 | -9.067 | -9.018 | -8.969 | -10.670 | -12.372 | -10.670 | -8.968 | -10.618 | -12.267 | -16.650 | -21.032 |
| Ændring (%) | 161,34 | 61,74 | 19,64 | 16,42 | -16,68 | -20,02 | -0,54 | -0,54 | 18,97 | 15,95 | -13,76 | -15,95 | 18,39 | 15,54 | 35,73 | 26,32 | |
| % af pengestrømmen | -62,65 | 82,50 | 53,29 | 57,48 | 60,92 | 43,02 | 29,86 | 38,98 | 56,40 | -203,36 | -46,87 | -64,25 | -131,57 | -1.313,23 | 235,95 | 184,98 | 164,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27.627 | 37.564 | 47.501 | 45.238 | 42.975 | 46.355 | 49.735 | 49.706 | 49.678 | 29.013 | 8.348 | 12.535 | 16.722 | 31.484 | 46.247 | 53.146 | 60.046 |
| Ændring (%) | 35,97 | 26,45 | -4,76 | -5,00 | 7,87 | 7,29 | -0,06 | -0,06 | -41,60 | -71,23 | 50,16 | 33,40 | 88,28 | 46,89 | 14,92 | 12,98 | |
| % af pengestrømmen | 748,90 | -513,10 | -259,13 | -222,50 | -192,43 | -175,93 | -163,80 | -214,87 | -312,38 | 552,94 | 31,62 | 75,48 | 245,33 | 3.894,19 | -889,54 | -590,48 | -469,04 |
| Cash Flow | 3.689 | -7.321 | -18.331 | -20.332 | -22.333 | -26.348 | -30.363 | -23.133 | -15.903 | 5.247 | 26.397 | 16.606 | 6.816 | 808 | -5.199 | -9.000 | -12.802 |
| Ændring (%) | -298,45 | 150,39 | 10,92 | 9,84 | 17,98 | 15,24 | -23,81 | -31,25 | -132,99 | 403,09 | -37,09 | -58,96 | -88,14 | -743,04 | 73,12 | 42,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
