Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Joint stock company Rosseti Lenenergo Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37.173 | 36.734 | 39.036 | 39.925 | 39.068 | 43.409 | 44.986 | 46.532 | 48.079 | 48.811 | 49.544 | 49.985 | 50.426 | 55.434 | 60.442 | 62.334 | 64.227 |
| Ændring (%) | -1,18 | 6,27 | 2,28 | -2,15 | 11,11 | 3,63 | 3,44 | 3,32 | 1,52 | 1,50 | 0,89 | 0,88 | 9,93 | 9,03 | 3,13 | 3,04 | |
| % af pengestrømmen | -2.325,19 | 1.885,55 | 1.110,63 | 833,99 | 1.770,80 | 1.431,59 | 463,74 | 769,21 | 2.004,97 | 923,05 | 605,81 | 598,85 | 592,16 | 477,67 | 411,32 | 759,67 | 3.741,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31.318 | -30.899 | -32.634 | -31.400 | -32.151 | -35.341 | -27.834 | -30.563 | -33.292 | -33.049 | -32.806 | -35.957 | -39.108 | -39.824 | -40.539 | -45.939 | -51.339 |
| Ændring (%) | -1,34 | 5,61 | -3,78 | 2,39 | 9,92 | -21,24 | 9,80 | 8,93 | -0,73 | -0,73 | 9,60 | 8,76 | 1,83 | 1,80 | 13,32 | 11,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.959,01 | -1.586,06 | -928,49 | -655,91 | -1.457,29 | -1.165,50 | -286,92 | -505,22 | -1.388,31 | -624,97 | -401,15 | -430,79 | -459,26 | -343,16 | -275,88 | -559,86 | -2.991,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.453 | -3.886 | -2.887 | -3.738 | -4.711 | -5.036 | -7.452 | -9.920 | -12.389 | -10.474 | -8.559 | -5.681 | -2.802 | -4.005 | -5.208 | -8.190 | -11.172 |
| Ændring (%) | -47,85 | -25,71 | 29,47 | 26,02 | 6,91 | 47,96 | 33,13 | 24,89 | -15,46 | -18,28 | -33,63 | -50,68 | 42,94 | 30,04 | 57,26 | 36,41 | |
| % af pengestrømmen | 466,18 | -199,48 | -82,14 | -78,08 | -213,51 | -166,09 | -76,81 | -163,99 | -516,66 | -198,08 | -104,66 | -68,06 | -32,90 | -34,51 | -35,44 | -99,81 | -650,89 |
| Cash Flow | -1.599 | 1.948 | 3.515 | 4.787 | 2.206 | 3.032 | 9.701 | 6.049 | 2.398 | 5.288 | 8.178 | 8.347 | 8.516 | 11.605 | 14.695 | 8.205 | 1.716 |
| Ændring (%) | -221,86 | 80,41 | 36,20 | -53,91 | 37,44 | 219,92 | -37,64 | -60,36 | 120,52 | 54,65 | 2,06 | 2,02 | 36,28 | 26,62 | -44,16 | -79,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
