Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kovrov Mechanical Plant, Public Joint-Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 236 | 427 | 619 | -248 | -1.115 | -1.268 | -1.421 | -177 | 22 |
| Ændring (%) | 81,28 | 44,84 | -140,09 | 349,42 | 13,68 | 12,03 | -87,55 | -112,22 | |
| % af pengestrømmen | -28,64 | -89,49 | -469,11 | -47,98 | -95,62 | -145,83 | -248,14 | 112,02 | -5,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.059 | -1.185 | -1.311 | -674 | -38 | 192 | 423 | -166 | -396 |
| Ændring (%) | 11,88 | 10,62 | -48,56 | -94,41 | -610,31 | 119,60 | -139,19 | 139,42 | |
| % af pengestrømmen | 128,64 | 248,09 | 993,31 | -130,34 | -3,23 | 22,13 | 73,80 | 104,90 | 105,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 280 | 560 | 1.440 | 2.320 | 1.945 | 1.571 | 185 | -2 |
| Ændring (%) | ∞ | 100,00 | 157,20 | 61,12 | -16,15 | -19,26 | -88,25 | -100,83 | |
| % af pengestrømmen | -0,00 | -58,60 | -424,20 | 278,32 | 198,85 | 223,70 | 274,34 | -116,92 | 0,41 |
| Cash Flow | -823 | -478 | -132 | 517 | 1.167 | 870 | 572 | -158 | -376 |
| Ændring (%) | -41,99 | -72,37 | -492,01 | 125,51 | -25,46 | -34,16 | -127,57 | 138,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
