Pengestrømsopgørelse (TTM)
Artgen Biotech PJSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 177 | 229 | 281 | 278 | 275 | 248 | 220 | 223 | 225 | 330 | 435 | 465 | 495 | 489 | 482 | 432 | 383 |
| Ændring (%) | 29,33 | 22,68 | -1,06 | -1,08 | -9,92 | -11,01 | 1,15 | 1,13 | 46,48 | 31,73 | 6,97 | 6,51 | -1,37 | -1,39 | -10,27 | -11,44 | |
| % af pengestrømmen | -161,70 | -1.942,93 | 326,90 | 574,12 | 2.525,73 | 2.572,07 | 2.632,32 | 143,44 | 74,54 | 102,26 | 126,67 | 264,51 | 5.883,90 | -2.946,02 | -1.158,50 | -1.286,22 | -1.493,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -172 | -212 | -252 | -280 | -308 | -328 | -347 | -318 | -289 | -253 | -217 | -199 | -180 | -176 | -171 | -195 | -219 |
| Ændring (%) | 23,41 | 18,97 | 11,15 | 10,03 | 6,21 | 5,84 | -8,28 | -9,03 | -12,50 | -14,29 | -8,43 | -9,21 | -2,51 | -2,58 | 13,78 | 12,11 | |
| % af pengestrømmen | 156,96 | 1.799,75 | -293,66 | -579,40 | -2.835,10 | -3.403,96 | -4.143,58 | -204,74 | -95,70 | -78,42 | -63,20 | -112,98 | -2.142,26 | 1.060,19 | 411,89 | 579,85 | 852,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -114 | -28 | 59 | 53 | 48 | 93 | 138 | 253 | 367 | 246 | 125 | -89 | -304 | -325 | -347 | -268 | -190 |
| Ændring (%) | -75,83 | -313,76 | -9,36 | -10,32 | 94,30 | 48,53 | 82,67 | 45,26 | -32,98 | -49,20 | -171,46 | 239,93 | 7,12 | 6,65 | -22,64 | -29,26 | |
| % af pengestrømmen | 104,25 | 234,11 | 68,63 | 110,44 | 440,45 | 967,44 | 1.652,62 | 162,64 | 121,39 | 76,20 | 36,40 | -50,78 | -3.604,74 | 1.960,25 | 833,68 | 798,00 | 740,12 |
| Cash Flow | -109 | -12 | 86 | 48 | 11 | 10 | 8 | 155 | 302 | 323 | 343 | 176 | 8 | -17 | -42 | -34 | -26 |
| Ændring (%) | -89,24 | -829,12 | -43,67 | -77,51 | -11,54 | -13,05 | 1.756,15 | 94,61 | 6,78 | 6,35 | -48,77 | -95,21 | -296,98 | 150,76 | -19,18 | -23,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
