Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Joint Stock Company Inter RAO UES Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 116.395 | 122.732 | 126.784 | 113.014 | 110.546 | 79.776 | 122.610 | 136.498 | 130.021 | 138.151 | 115.518 | 102.038 | 97.620 | 75.391 |
| Ændring (%) | 5,44 | 3,30 | -10,86 | -2,18 | -27,83 | 53,69 | 11,33 | -4,75 | 6,25 | -16,38 | -11,67 | -4,33 | -22,77 | |
| % af pengestrømmen | 69,07 | 211,57 | 178,21 | 575,34 | 248,35 | 365,90 | 84,31 | 104,84 | -242,00 | -158,99 | -127,06 | -249,05 | 96,37 | 96,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 78.434 | -37.071 | -19.195 | -60.043 | -30.410 | -26.032 | 50.702 | 32.710 | -126.414 | -159.355 | -137.659 | -81.625 | 45.060 | 42.844 |
| Ændring (%) | -147,26 | -48,22 | 212,81 | -49,35 | -14,39 | -294,76 | -35,49 | -486,47 | 26,06 | -13,61 | -40,70 | -155,20 | -4,92 | |
| % af pengestrømmen | 46,54 | -63,91 | -26,98 | -305,67 | -68,32 | -119,40 | 34,86 | 25,12 | 235,29 | 183,39 | 151,41 | 199,22 | 44,48 | 54,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27.276 | -26.502 | -38.693 | -37.082 | -40.999 | -37.025 | -29.821 | -40.399 | -56.244 | -64.597 | -69.822 | -60.866 | -41.115 | -38.571 |
| Ændring (%) | -2,84 | 46,00 | -4,16 | 10,56 | -9,69 | -19,46 | 35,47 | 39,22 | 14,85 | 8,09 | -12,83 | -32,45 | -6,19 | |
| % af pengestrømmen | -16,18 | -45,69 | -54,39 | -188,78 | -92,11 | -169,82 | -20,50 | -31,03 | 104,68 | 74,34 | 76,80 | 148,56 | -40,59 | -49,27 |
| Cash Flow | 168.528 | 58.009 | 71.143 | 19.643 | 44.513 | 21.802 | 145.436 | 130.200 | -53.727 | -86.895 | -90.917 | -40.972 | 101.295 | 78.288 |
| Ændring (%) | -65,58 | 22,64 | -72,39 | 126,61 | -51,02 | 567,06 | -10,48 | -141,26 | 61,73 | 4,63 | -54,94 | -347,23 | -22,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
