Pengestrømsopgørelse (TTM)
Khimprom Public Joint stock company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.419 | 1.537 | 1.415 | 1.294 | 686 | 78 | 623 | 1.169 | 2.537 | 3.906 | 4.150 | 4.394 | 4.065 | 3.736 | 3.429 | 3.123 | 2.258 | 1.393 |
| Ændring (%) | 8,33 | -7,93 | -8,61 | -47,00 | -88,69 | 703,62 | 87,56 | 117,07 | 53,93 | 6,26 | 5,89 | -7,50 | -8,10 | -8,20 | -8,94 | -27,70 | -38,31 | |
| % af pengestrømmen | 323,84 | 294,06 | 617,14 | -2.018,21 | -329,05 | -21,99 | -282,55 | -1.320,34 | 4.301,73 | 1.891,43 | 3.398,14 | 11.637,69 | -5.351,78 | -1.969,53 | -1.472,43 | -1.130,96 | 1.603,00 | 249,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -773 | -716 | -816 | -916 | -959 | -1.003 | -932 | -862 | -1.136 | -1.409 | -1.557 | -1.705 | -2.338 | -2.971 | -3.147 | -3.324 | -3.120 | -2.916 |
| Ændring (%) | -7,40 | 13,99 | 12,27 | 4,72 | 4,51 | -7,02 | -7,55 | 31,77 | 24,11 | 10,49 | 9,49 | 37,12 | 27,07 | 5,94 | 5,60 | -6,14 | -6,54 | |
| % af pengestrømmen | -176,39 | -136,92 | -355,76 | 1.429,26 | 460,43 | 284,32 | 422,62 | 973,46 | -1.925,31 | -682,55 | -1.275,12 | -4.515,65 | 3.078,23 | 1.566,44 | 1.351,49 | 1.203,82 | -2.215,17 | -522,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -208 | -299 | -370 | -442 | 65 | 572 | 88 | -396 | -1.343 | -2.290 | -2.471 | -2.651 | -1.803 | -954 | -515 | -75 | 1.003 | 2.081 |
| Ændring (%) | 43,66 | 23,92 | 19,30 | -114,81 | 775,27 | -84,56 | -547,61 | 239,39 | 70,54 | 7,90 | 7,32 | -32,01 | -47,07 | -46,07 | -85,44 | -1.438,71 | 107,47 | |
| % af pengestrømmen | -47,44 | -57,13 | -161,38 | 688,95 | -31,39 | -162,33 | -40,07 | 446,88 | -2.276,42 | -1.108,89 | -2.023,02 | -7.022,04 | 2.373,55 | 503,08 | 220,95 | 27,14 | 712,17 | 373,08 |
| Cash Flow | 438 | 523 | 229 | -64 | -208 | -353 | -221 | -89 | 59 | 206 | 122 | 38 | -76 | -190 | -233 | -276 | 141 | 558 |
| Ændring (%) | 19,30 | -56,13 | -127,94 | 225,06 | 69,24 | -37,45 | -59,86 | -166,63 | 250,09 | -40,86 | -69,08 | -301,16 | 149,71 | 22,79 | 18,56 | -151,01 | 296,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
