Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Joint Stock Company Globaltruck Management Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -264 | 105 | 474 | 751 | 1.028 | 813 | 597 | 504 | 411 | -145 | -701 | -760 | -818 |
| Ændring (%) | -139,55 | 352,85 | 58,54 | 36,92 | -20,95 | -26,51 | -15,63 | -18,53 | -135,33 | 383,08 | 8,40 | 7,75 | |
| % af pengestrømmen | 125,07 | 172,64 | 142,40 | 280,21 | 505,62 | -681,13 | -135,14 | -159,32 | -215,37 | 77,22 | 378,68 | 272,91 | 220,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 33 | -125 | -283 | -337 | -391 | -265 | -139 | -150 | -161 | -979 | -1.798 | -2.255 | -2.713 |
| Ændring (%) | -478,16 | 126,44 | 18,95 | 15,93 | -32,25 | -47,59 | 7,89 | 7,31 | 509,74 | 83,60 | 25,43 | 20,28 | |
| % af pengestrømmen | -15,65 | -206,52 | -85,18 | -125,76 | -192,13 | 221,84 | 31,39 | 47,32 | 84,26 | 521,41 | 971,80 | 810,43 | 730,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | 71 | 157 | -130 | -417 | -654 | -891 | -671 | -451 | 928 | 2.308 | 2.735 | 3.162 |
| Ændring (%) | -604,90 | 119,81 | -183,23 | 220,15 | 56,83 | 36,24 | -24,70 | -32,80 | -305,93 | 148,56 | 18,50 | 15,61 | |
| % af pengestrømmen | 6,67 | 117,52 | 47,05 | -48,60 | -205,06 | 548,06 | 201,57 | 212,09 | 236,49 | -494,26 | -1.247,14 | -982,58 | -850,84 |
| Cash Flow | -211 | 61 | 333 | 268 | 203 | -119 | -442 | -316 | -191 | -188 | -185 | -278 | -372 |
| Ændring (%) | -128,65 | 449,00 | -19,43 | -24,12 | -158,68 | 270,42 | -28,44 | -39,73 | -1,47 | -1,49 | 50,41 | 33,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
