Pengestrømsopgørelse (TTM)
PAO Sovcomflot Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 965 | 927 | 733 | 613 | 633 | 603 | 1.565 | 1.391 | 1.368 | 1.310 | 1.081 | 834 | 589 |
| Ændring (%) | -3,95 | -20,99 | -16,30 | 3,14 | -4,71 | 159,68 | -11,11 | -1,66 | -4,28 | -17,44 | -22,82 | -29,43 | |
| % af pengestrømmen | 318,26 | 195,39 | 272,02 | 343,04 | 615,43 | -256,01 | 375,20 | -614,61 | 2.943,31 | 496,14 | 974,27 | -428,10 | -270,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -272 | -377 | -412 | -391 | -238 | -215 | -635 | -556 | -791 | -384 | -172 | -516 | -329 |
| Ændring (%) | 38,78 | 9,08 | -5,01 | -39,15 | -9,61 | 195,23 | -12,43 | 42,19 | -51,41 | -55,32 | 200,38 | -36,27 | |
| % af pengestrømmen | -89,65 | -79,52 | -152,84 | -218,73 | -231,52 | 91,36 | -152,23 | 245,67 | -1.700,99 | -145,54 | -154,66 | 264,50 | 150,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -380 | -57 | -62 | -57 | -290 | -623 | -435 | -994 | -538 | -728 | -709 | -539 | -537 |
| Ændring (%) | -84,90 | 8,28 | -8,88 | 412,37 | 115,03 | -30,17 | 128,53 | -45,85 | 35,23 | -2,66 | -24,00 | -0,23 | |
| % af pengestrømmen | -125,16 | -12,08 | -23,04 | -31,63 | -281,91 | 264,63 | -104,29 | 439,19 | -1.158,00 | -275,78 | -638,51 | 276,26 | 246,86 |
| Cash Flow | 303 | 475 | 269 | 179 | 103 | -235 | 417 | -226 | 46 | 264 | 111 | -195 | -218 |
| Ændring (%) | 56,46 | -43,25 | -33,62 | -42,51 | -329,06 | -277,18 | -154,27 | -120,54 | 467,83 | -57,96 | -275,65 | 11,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
