Pengestrømsopgørelse (TTM)
PAO Sovcomflot Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 613 | 633 | 603 | 1.565 | 1.391 | 1.324 | 1.240 | 1.081 | 834 | 589 | 554 |
| Ændring (%) | 3,14 | -4,71 | 159,68 | -11,11 | -4,80 | -6,40 | -12,78 | -22,82 | -29,43 | -5,92 | |
| % af pengestrømmen | 343,04 | 615,43 | -256,01 | 375,17 | -614,61 | 2.846,60 | 469,54 | 974,05 | -428,10 | -270,60 | -212,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -391 | -238 | -215 | -635 | -556 | -747 | -314 | -172 | -516 | -329 | -606 |
| Ændring (%) | -39,15 | -9,61 | 195,25 | -12,43 | 34,32 | -57,93 | -45,39 | 200,45 | -36,28 | 84,36 | |
| % af pengestrømmen | -218,73 | -231,52 | 91,36 | -152,23 | 245,67 | -1.605,45 | -119,02 | -154,59 | 264,50 | 150,96 | 232,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -57 | -290 | -623 | -435 | -994 | -538 | -728 | -709 | -539 | -537 | -235 |
| Ændring (%) | 412,37 | 115,03 | -30,17 | 128,50 | -45,85 | 35,23 | -2,67 | -24,00 | -0,22 | -56,31 | |
| % af pengestrømmen | -31,63 | -281,91 | 264,63 | -104,29 | 439,19 | -1.157,07 | -275,76 | -638,38 | 276,26 | 246,89 | 89,95 |
| Cash Flow | 179 | 103 | -235 | 417 | -226 | 47 | 264 | 111 | -195 | -218 | -261 |
| Ændring (%) | -42,51 | -329,06 | -277,20 | -154,26 | -120,55 | 467,42 | -57,96 | -275,61 | 11,65 | 19,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
