Pengestrømsopgørelse (TTM)
PJSC Diasoft Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.585 | 2.845 | 3.090 | 3.335 | 2.851 | 2.484 | 2.117 | 1.619 | 1.611 | 1.604 |
| Ændring (%) | 10,05 | 8,61 | 7,93 | -14,52 | -12,86 | -14,76 | -23,52 | -0,48 | -0,48 | |
| % af pengestrømmen | 1.202,32 | -1.676,58 | 10.331,67 | 1.453,14 | 113,67 | 142,75 | 217,79 | -69,52 | -93,46 | -143,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -774 | -1.013 | -1.085 | -1.157 | -1.203 | -1.183 | -1.163 | -1.278 | -1.463 | -1.649 |
| Ændring (%) | 30,98 | 7,09 | 6,62 | 3,96 | -1,65 | -1,68 | 9,86 | 14,52 | 12,68 | |
| % af pengestrømmen | -359,82 | 597,18 | -3.628,50 | -504,16 | -47,96 | -67,99 | -119,65 | 54,87 | 84,87 | 147,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.628 | -1.994 | -1.984 | -1.974 | 853 | 437 | 21 | -2.667 | -1.870 | -1.073 |
| Ændring (%) | 22,53 | -0,51 | -0,51 | -143,23 | -48,76 | -95,18 | -12.744,49 | -29,88 | -42,62 | |
| % af pengestrømmen | -756,99 | 1.175,34 | -6.634,61 | -860,17 | 34,03 | 25,13 | 2,17 | 114,52 | 108,46 | 95,85 |
| Cash Flow | 215 | -170 | 30 | 229 | 2.508 | 1.740 | 972 | -2.329 | -1.724 | -1.120 |
| Ændring (%) | -178,92 | -117,63 | 667,37 | 992,82 | -30,62 | -44,13 | -339,57 | -25,96 | -35,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
