Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Joint Stock Company Severstal Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.147 | 2.144 | 2.523 | 3.208 | 3.769 | 4.676 | 368.592 | 241.776 | 242.424 | 217.729 | 205.962 | 204.098 | 198.792 | 179.197 | 186.282 | 178.745 | 189.707 | 183.313 | 145.691 | 150.321 |
| Ændring (%) | -0,14 | 17,68 | 27,15 | 17,49 | 24,06 | 7.782,62 | -34,41 | 0,27 | -10,19 | -5,40 | -0,91 | -2,60 | -9,86 | 3,95 | -4,05 | 6,13 | -3,37 | -20,52 | 3,18 | |
| % af pengestrømmen | -400,56 | -430,52 | -2.085,12 | 1.612,06 | -753,80 | -2.833,94 | -5.695,77 | 483,73 | 200,66 | 140,31 | 129,83 | 102,13 | 75,87 | 95,65 | 104,16 | -177,51 | -80,53 | -74,82 | -47,36 | -143,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.471 | -1.338 | -1.254 | -1.193 | -1.136 | -1.145 | -83.178 | -56.692 | -57.203 | -51.991 | -50.356 | -48.798 | -45.467 | -65.423 | -68.927 | -83.191 | -101.855 | -104.696 | -125.987 | -143.878 |
| Ændring (%) | -9,04 | -6,28 | -4,86 | -4,78 | 0,79 | 7.164,42 | -31,84 | 0,90 | -9,11 | -3,15 | -3,09 | -6,83 | 43,89 | 5,36 | 20,69 | 22,44 | 2,79 | 20,34 | 14,20 | |
| % af pengestrømmen | 274,44 | 268,67 | 1.036,36 | -599,50 | 227,20 | 693,94 | 1.285,33 | -113,42 | -47,35 | -33,50 | -31,74 | -24,42 | -17,35 | -34,92 | -38,54 | 82,62 | 43,24 | 42,73 | 40,96 | 137,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.181 | -1.253 | -1.389 | -1.805 | -3.134 | -3.680 | -291.254 | -134.888 | -71.760 | -25.488 | -25.952 | 3.364 | 49.394 | 39.257 | 39.314 | -185.466 | -300.323 | -316.542 | -317.094 | -121.196 |
| Ændring (%) | 6,10 | 10,85 | 29,95 | 73,63 | 17,42 | 7.814,51 | -53,69 | -46,80 | -64,48 | 1,82 | -112,96 | 1.368,30 | -20,52 | 0,15 | -571,76 | 61,93 | 5,40 | 0,17 | -61,78 | |
| % af pengestrømmen | 220,34 | 251,61 | 1.147,93 | -907,04 | 626,80 | 2.230,30 | 4.500,69 | -269,88 | -59,40 | -16,42 | -16,36 | 1,68 | 18,85 | 20,95 | 21,98 | 184,19 | 127,49 | 129,20 | 103,09 | 116,09 |
| Cash Flow | -536 | -498 | -121 | 199 | -500 | -165 | -6.471 | 49.982 | 120.816 | 155.181 | 158.643 | 199.834 | 262.022 | 187.349 | 178.848 | -100.693 | -235.573 | -244.997 | -307.600 | -104.402 |
| Ændring (%) | -7,09 | -75,70 | -264,46 | -351,26 | -67,00 | 3.822,01 | -872,35 | 141,72 | 28,44 | 2,23 | 25,96 | 31,12 | -28,50 | -4,54 | -156,30 | 133,95 | 4,00 | 25,55 | -66,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
