Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chelyabinsk Forge-and-Press Plant, Public Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.241 | 1.485 | 5.701 | 7.311 | 2.699 | 139 | 10.636 | 5.318 | -13.498 | 1.206 |
| Ændring (%) | 19,64 | 283,89 | 28,23 | -63,09 | -94,84 | 7.545,05 | -50,00 | -353,80 | -108,93 | |
| % af pengestrømmen | 418,58 | 24,83 | 273,22 | 229,61 | -1.122,23 | 4,98 | 111,83 | 62,62 | 180,12 | -2.370,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -853 | 23 | -24.859 | -23.342 | -20.307 | -9.007 | -7.563 | -828 | 739 | -1.843 |
| Ændring (%) | -102,69 | -108.539,50 | -6,10 | -13,00 | -55,64 | -16,04 | -89,05 | -189,24 | -349,46 | |
| % af pengestrømmen | -287,55 | 0,38 | -1.191,28 | -733,10 | 8.444,77 | -322,22 | -79,52 | -9,75 | -9,86 | 3.623,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -92 | 4.474 | 21.242 | 19.213 | 17.367 | 11.663 | 6.438 | 4.003 | 5.265 | 586 |
| Ændring (%) | -4.951,78 | 374,74 | -9,55 | -9,61 | -32,85 | -44,80 | -37,83 | 31,54 | -88,87 | |
| % af pengestrømmen | -31,10 | 74,80 | 1.017,97 | 603,40 | -7.222,17 | 417,21 | 67,70 | 47,13 | -70,26 | -1.152,10 |
| Cash Flow | 297 | 5.982 | 2.087 | 3.184 | -240 | 2.795 | 9.510 | 8.493 | -7.494 | -51 |
| Ændring (%) | 1.917,09 | -65,12 | 52,59 | -107,55 | -1.262,48 | 240,22 | -10,69 | -188,23 | -99,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
