Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Joint Stock Company ALROSA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50.594 | 96.466 | 127.070 | 169.124 | 171.036 | 124.820 | 93.578 | 100.999 | 91.436 | 88.359 | 86.444 | 84.529 | 75.190 | 65.850 | 74.211 | 82.572 | 61.921 | 41.270 |
| Ændring (%) | 90,67 | 31,73 | 33,10 | 1,13 | -27,02 | -25,03 | 7,93 | -9,47 | -3,36 | -2,17 | -2,22 | -11,05 | -12,42 | 12,70 | 11,27 | -25,01 | -33,35 | |
| % af pengestrømmen | 80,91 | 131,14 | 368,08 | -12.175,95 | -517,10 | -217,69 | -292,63 | -273,30 | -392,59 | -2.946,28 | 12.684,37 | 1.975,44 | 1.072,99 | 670,64 | 3.282,22 | -1.558,84 | 310,64 | 91,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34.404 | -22.963 | -77.098 | -45.047 | -24.100 | 2.789 | 73.191 | 25.126 | -17.696 | -66.485 | -72.589 | -78.693 | -54.511 | -30.329 | -32.128 | -33.927 | -19.824 | -5.722 |
| Ændring (%) | -33,25 | 235,75 | -41,57 | -46,50 | -111,57 | 2.524,27 | -65,67 | -170,43 | 275,70 | 9,18 | 8,41 | -30,73 | -44,36 | 5,93 | 5,60 | -41,57 | -71,14 | |
| % af pengestrømmen | -55,02 | -31,22 | -223,33 | 3.243,12 | 72,86 | -4,86 | -228,88 | -67,99 | 75,98 | 2.216,91 | -10.651,36 | -1.839,05 | -777,90 | -308,88 | -1.420,96 | 640,49 | -99,45 | -12,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39.592 | -4.096 | -20.812 | -130.524 | -177.423 | -185.189 | -194.170 | -158.179 | -94.372 | -24.789 | -15.772 | -6.756 | -16.186 | -25.616 | -39.839 | -54.062 | -23.018 | 8.026 |
| Ændring (%) | -110,35 | 408,11 | 527,16 | 35,93 | 4,38 | 4,85 | -18,54 | -40,34 | -73,73 | -36,37 | -57,17 | 139,58 | 58,26 | 55,52 | 35,70 | -57,42 | -134,87 | |
| % af pengestrømmen | 63,32 | -5,57 | -60,29 | 9.396,98 | 536,41 | 322,98 | 607,20 | 428,02 | 405,20 | 826,58 | -2.314,38 | -157,89 | -230,98 | -260,88 | -1.762,01 | 1.020,62 | -115,47 | 17,77 |
| Cash Flow | 62.531 | 73.557 | 34.522 | -1.389 | -33.076 | -57.338 | -31.978 | -36.956 | -23.290 | -2.999 | 682 | 4.279 | 7.008 | 9.819 | 2.261 | -5.297 | 19.934 | 45.164 |
| Ændring (%) | 17,63 | -53,07 | -104,02 | 2.281,28 | 73,35 | -44,23 | 15,57 | -36,98 | -87,12 | -122,72 | 527,88 | 63,76 | 40,12 | -76,97 | -334,28 | -476,32 | 126,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
