Pengestrømsopgørelse (TTM)
Public Joint Stock Company Abrau-Durso Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 216 | 419 | 793 | 1.166 | 1.023 | 879 | 431 | -17 | 394 | 805 | 119 | -567 | -562 | -557 | -1.250 |
| Ændring (%) | 93,49 | 89,23 | 47,16 | -12,32 | -14,06 | -50,99 | -104,05 | -2.354,06 | 104,44 | -85,23 | -577,17 | -0,87 | -0,88 | 124,32 | |
| % af pengestrømmen | 822,10 | 355,53 | 792,47 | 1.418,50 | 9.243,30 | -1.462,36 | 401,23 | -6,35 | 185,07 | 534,55 | 84,64 | -435,33 | 1.585,06 | 276,96 | -213,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.249 | -3.002 | -1.789 | -575 | -519 | -463 | -698 | -933 | -1.137 | -1.342 | -1.582 | -1.823 | -1.780 | -1.737 | -1.523 |
| Ændring (%) | -7,61 | -40,42 | -67,84 | -9,78 | -10,85 | 50,83 | 33,70 | 21,91 | 17,97 | 17,92 | 15,20 | -2,34 | -2,40 | -12,35 | |
| % af pengestrømmen | -12.341,05 | -2.548,33 | -1.788,40 | -699,58 | -4.690,72 | 769,85 | -650,09 | -339,54 | -534,89 | -891,56 | -1.127,30 | -1.399,76 | 5.020,85 | 863,84 | -259,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.062 | 2.688 | 1.088 | -513 | -491 | -468 | 383 | 1.234 | 994 | 754 | 1.661 | 2.568 | 2.324 | 2.080 | 3.445 |
| Ændring (%) | -12,19 | -59,54 | -147,16 | -4,38 | -4,58 | -181,78 | 222,29 | -19,45 | -24,15 | 120,41 | 54,63 | -9,51 | -10,51 | 65,64 | |
| % af pengestrømmen | 11.627,47 | 2.282,02 | 1.087,55 | -623,87 | -4.433,70 | 778,81 | 356,56 | 448,91 | 467,24 | 500,69 | 1.183,30 | 1.972,22 | -6.554,86 | -1.034,02 | 587,78 |
| Cash Flow | 26 | 118 | 100 | 82 | 11 | -60 | 107 | 275 | 213 | 151 | 140 | 130 | -35 | -201 | 586 |
| Ændring (%) | 347,42 | -15,10 | -17,79 | -86,55 | -643,23 | -278,62 | 155,99 | -22,61 | -29,22 | -6,74 | -7,22 | -127,23 | 467,29 | -391,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
