Pengestrømsopgørelse (TTM)
Messer Tehnogas AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.227 | 4.145 | 4.063 | 4.067 | 4.071 | 3.782 | 3.493 | 3.480 | 3.466 | 4.665 | 5.864 | 6.333 | 6.803 | 6.543 | 6.282 |
| Ændring (%) | -1,93 | -1,97 | 0,09 | 0,09 | -7,09 | -7,63 | -0,39 | -0,40 | 34,59 | 25,70 | 8,01 | 7,42 | -3,83 | -3,98 | |
| % af pengestrømmen | 2.283,47 | 705,17 | 410,22 | 481,54 | 582,64 | 1.479,19 | -1.865,37 | -2.814,69 | -5.779,14 | 829,37 | 494,87 | 392,94 | 333,69 | 484,82 | 951,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.596 | -3.118 | -2.640 | -2.794 | -2.948 | -3.009 | -3.070 | -2.991 | -2.911 | -3.561 | -4.211 | -4.253 | -4.294 | -4.648 | -5.001 |
| Ændring (%) | -13,29 | -15,32 | 5,82 | 5,50 | 2,08 | 2,04 | -2,59 | -2,66 | 22,34 | 18,26 | 0,99 | 0,98 | 8,23 | 7,61 | |
| % af pengestrømmen | -1.942,60 | -530,45 | -266,55 | -330,81 | -421,91 | -1.176,81 | 1.639,33 | 2.418,96 | 4.853,52 | -633,11 | -355,40 | -263,85 | -210,64 | -344,41 | -757,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -441 | -441 | -441 | -438 | -436 | -522 | -608 | -610 | -613 | -539 | -465 | -465 | -466 | -544 | -622 |
| Ændring (%) | -0,05 | -0,05 | -0,56 | -0,56 | 19,75 | 16,49 | 0,40 | 0,40 | -12,03 | -13,68 | 0,03 | 0,03 | 16,81 | 14,39 | |
| % af pengestrømmen | -238,22 | -74,98 | -44,48 | -51,87 | -62,36 | -204,04 | 324,52 | 493,59 | 1.021,55 | -95,82 | -39,26 | -28,87 | -22,83 | -40,29 | -94,19 |
| Cash Flow | 185 | 588 | 991 | 845 | 699 | 256 | -187 | -124 | -60 | 562 | 1.185 | 1.612 | 2.039 | 1.350 | 660 |
| Ændring (%) | 217,56 | 68,51 | -14,73 | -17,28 | -63,40 | -173,25 | -33,99 | -51,49 | -1.037,85 | 110,66 | 36,03 | 26,49 | -33,81 | -51,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
