Pengestrømsopgørelse (TTM)
Progres a.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -57 | -2 | -8 | -14 | -18 | -22 | -8 | 3 |
| Ændring (%) | -96,51 | 289,18 | 74,30 | 31,19 | 23,77 | -62,88 | -140,87 | |
| % af pengestrømmen | 157,48 | 517,05 | -1.073,40 | -738,52 | -760,68 | -775,00 | 284,10 | 122,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 21 | 6 | 12 | 18 | 18 | 18 | 7 | 1 |
| Ændring (%) | -69,17 | 85,68 | 46,14 | 0,42 | 0,42 | -61,98 | -79,14 | |
| % af pengestrømmen | -57,48 | -1.667,70 | 1.651,83 | 952,88 | 751,30 | 621,03 | -233,16 | 51,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -3 | -2 | 3 | 7 | -1 | -2 | |
| Ændring (%) | -27,89 | -38,68 | -222,83 | 181,42 | -117,90 | 43,88 | ||
| % af pengestrømmen | 1.250,65 | -481,05 | -116,43 | 112,28 | 260,09 | 45,97 | -69,70 | |
| Cash Flow | -36 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -3 | 3 |
| Ændring (%) | -98,94 | -287,47 | 153,34 | 27,37 | 21,49 | -201,27 | -194,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
