Pengestrømsopgørelse (TTM)
IMPOL SEVAL Valjaonica Aluminijuma a.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.557 | 1.666 | 1.775 | 1.620 |
| Ændring (%) | 7,00 | 6,55 | -8,73 | |
| % af pengestrømmen | 450,38 | 451,77 | 453,01 | 831,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -549 | -554 | -560 | -384 |
| Ændring (%) | 1,02 | 1,01 | -31,48 | |
| % af pengestrømmen | -158,78 | -150,36 | -142,93 | -197,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -662 | -743 | -823 | -1.042 |
| Ændring (%) | 12,14 | 10,83 | 26,54 | |
| % af pengestrømmen | -191,60 | -201,42 | -210,08 | -534,82 |
| Cash Flow | 346 | 369 | 392 | 195 |
| Ændring (%) | 6,67 | 6,26 | -50,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
