Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dunav a.d. Grocka Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 20 | 13 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | -19 | -52 | -61 | -71 |
| Ændring (%) | 0,00 | -34,20 | -51,98 | 16,95 | 14,49 | 28,62 | 22,25 | -245,99 | 168,50 | 17,41 | 14,83 | |
| % af pengestrømmen | -95.604,76 | -95.604,76 | -1.413,59 | -343,24 | -788,73 | -25.736,36 | 15.171,53 | 7.544,63 | -3.008,64 | -4.677,93 | -9.333,11 | -35.641,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | 32 | 64 | 65 | 65 | ||||||
| Ændring (%) | 100,00 | -3.627,50 | 102,83 | 0,70 | 0,69 | |||||||
| % af pengestrømmen | -625,00 | -508,47 | 4.899,31 | 5.754,69 | 9.847,38 | 32.977,27 | ||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20 | -20 | -15 | -10 | -9 | -9 | -10 | -12 | -11 | -10 | -3 | 5 |
| Ændring (%) | -0,00 | -24,48 | -32,42 | -8,30 | -9,05 | 21,19 | 17,48 | -6,93 | -7,44 | -74,70 | -295,24 | |
| % af pengestrømmen | 95.461,90 | 95.461,90 | 1.620,01 | 553,63 | 997,55 | 25.857,58 | -14.362,50 | -6.863,84 | -1.744,98 | -935,30 | -402,13 | 2.611,11 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -0,00 | 4.350,00 | 97,75 | -49,11 | -96,49 | -318,18 | 145,83 | 266,10 | 72,69 | -41,15 | -69,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
